每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9434 | 0.9434 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0060 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0125 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8815 | 0.8815 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0181 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5429 | 1.7029 | 1.5747 | 1.7347 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0235 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0231 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0074 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0078 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8280 | 0.8280 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0079 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8280 | 0.8280 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0080 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0165 | 1.0459 | 2.0365 | 1.0562 | -0.0103 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0114 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0112 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0208 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7449 | 0.7449 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0143 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0152 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0150 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0356 | 1.3256 | 1.0598 | 1.3498 | -0.0242 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3594 | 1.3594 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0303 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0238 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7836 | 0.7836 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0231 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6349 | 1.3757 | 5.6646 | 1.3829 | -0.0072 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7068 | 1.7068 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0433 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0125 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8564 | 0.8564 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0123 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0288 | 0.7591 | 1.0601 | 0.7822 | -0.0231 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7039 | 0.7039 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0327 | -4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0487 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0488 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0286 | -3.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8697 | 0.8697 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0314 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0314 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0588 | -5.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
