自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0238 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7836 | 0.7836 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0231 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0125 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8564 | 0.8564 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0123 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
11 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0118 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.8931 | 0.8931 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0117 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2718 | 1.7462 | 1.2984 | 1.7730 | -0.0268 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2399 | 1.7141 | 1.2659 | 1.7403 | -0.0262 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0195 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0189 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6775 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7240 | -0.0265 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6325 | 1.6525 | 1.6583 | 1.6783 | -0.0258 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4601 | 1.4601 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4195 | 1.4195 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0122 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4427 | 1.4427 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0124 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0207 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0203 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0272 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0205 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0203 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8076 | 0.8076 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0266 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0459 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0355 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |