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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5390 | 2.2432 | 1.5503 | 2.2597 | -0.0165 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2233 | 1.5523 | 1.2287 | 1.5541 | -0.0018 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8770 | 2.1900 | 1.8860 | 2.1990 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8530 | 2.1630 | 1.8620 | 2.1720 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0140 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0140 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3590 | 1.3919 | 1.3637 | 1.3967 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3589 | 1.3589 | 1.3636 | 1.3636 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6550 | 2.6550 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6460 | 2.6460 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5980 | 2.7760 | 1.6030 | 2.7850 | -0.0090 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5800 | 1.7000 | 1.5790 | 1.6990 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5540 | 1.5540 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7712 | 0.7712 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0059 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7565 | 0.7565 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8839 | 1.0439 | 0.8868 | 1.0468 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 1.0003 | 1.0003 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3739 | 1.6239 | 1.3822 | 1.6322 | -0.0083 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2400 | 1.5410 | 1.2471 | 1.5481 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.7022 | 0.7022 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0131 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 0.7054 | 0.7054 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8055 | 0.8872 | 1.8106 | 0.8897 | -0.0025 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8475 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0137 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7598 | 1.7598 | 1.7639 | 1.7639 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0112 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.6183 | 1.6183 | 1.6193 | 1.6193 | -0.0010 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2683 | 1.2683 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2659 | 1.2659 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2681 | 1.2681 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9926 | 2.0226 | 2.0082 | 2.0382 | -0.0156 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0075 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |