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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5158 | 2.2094 | 1.5613 | 2.2757 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2300 | 1.5546 | 1.2661 | 1.5666 | -0.0120 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0356 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8490 | 2.1620 | 1.8940 | 2.2070 | -0.0450 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8250 | 2.1350 | 1.8700 | 2.1800 | -0.0450 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0330 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0320 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3632 | 1.3962 | 1.3891 | 1.4227 | -0.0265 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3444 | 1.3444 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0255 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.2740 | 1.2740 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0290 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6240 | 2.6240 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0490 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6140 | 2.6140 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0490 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5850 | 2.7540 | 1.6300 | 2.8320 | -0.0780 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5830 | 1.7030 | 1.6170 | 1.7370 | -0.0340 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0340 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0210 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7478 | 0.7478 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0172 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7398 | 0.7398 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0170 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1996 | 1.5266 | 1.2084 | 1.5354 | -0.0088 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0256 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8532 | 0.8532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0254 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.2843 | 1.2843 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0231 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6898 | 1.6898 | 1.7096 | 1.7096 | -0.0198 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6685 | 0.6685 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0115 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0113 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0318 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0307 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9933 | 0.9933 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0234 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9662 | 0.9662 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0229 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9501 | 1.9801 | 1.9908 | 2.0208 | -0.0407 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8767 | 0.8767 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8490 | 0.8490 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0235 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0231 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0078 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8280 | 0.8280 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0080 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0114 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0112 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0208 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |