每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1017 | 1.3483 | 1.1124 | 1.3590 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.0919 | 2.0919 | 2.1236 | 2.1236 | -0.0317 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0538 | 2.0538 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0312 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0171 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0182 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0176 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0486 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0188 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0186 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0182 | 1.0182 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0220 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8030 | 2.2420 | 1.8328 | 2.2718 | -0.0298 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7842 | 1.7842 | 1.8138 | 1.8138 | -0.0296 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0142 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0140 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9930 | 0.9930 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0083 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.3600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 30 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.9000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 31 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 12.2500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 32 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.4700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 20.5700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3275 | 1.3275 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0236 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3147 | 1.3147 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0233 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0137 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0133 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1833 | 1.1833 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0405 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.1641 | 1.1641 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0399 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.1300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 41 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.6400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 42 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.1700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 43 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 44 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 45 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 46 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.6300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 47 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 48 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.5100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 49 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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