自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.7451 | 0.8951 | 0.7611 | 0.9111 | -0.0160 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7283 | 0.8783 | 0.7440 | 0.8940 | -0.0157 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0131 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.7524 | 0.7524 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0131 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0210 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0203 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0202 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0286 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0286 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 0.9064 | 0.9064 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0222 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 0.9010 | 0.9010 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0221 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9710 | 3.9710 | 4.0610 | 4.0610 | -0.0900 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.9700 | 3.9700 | 4.0590 | 4.0590 | -0.0890 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0389 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9161 | 0.9161 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0383 | -4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0182 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0180 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0189 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8188 | 0.8188 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0206 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0205 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7896 | 0.7896 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0275 | -3.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9363 | 0.9363 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0091 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4311 | 0.4311 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0143 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4782 | 0.4782 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0155 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.3830 | 2.3830 | 2.4720 | 2.4720 | -0.0890 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1417 | 1.3580 | 1.1479 | 1.3642 | -0.0062 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1384 | 1.3442 | 1.1445 | 1.3503 | -0.0061 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1414 | 1.1657 | 1.1475 | 1.1718 | -0.0061 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1710 | 2.1710 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0430 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2.1650 | 2.1650 | 2.2090 | 2.2090 | -0.0440 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0430 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0400 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0069 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0069 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.3270 | 1.3800 | 1.3660 | 1.4190 | -0.0390 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0390 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0156 | 1.2956 | 1.0423 | 1.3223 | -0.0267 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2843 | 1.2843 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0290 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0369 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0368 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |