自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0085 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0084 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7693 | 0.7693 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4259 | 0.4259 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5496 | 0.5496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5522 | 0.5522 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0095 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0096 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6711 | 0.6711 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0121 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6767 | 0.6767 | 0.6888 | 0.6888 | -0.0121 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5077 | 0.5077 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5116 | 0.5116 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0041 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7197 | 0.7197 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0040 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8801 | 0.8801 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0149 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8837 | 0.8837 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0149 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6930 | 0.6930 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7016 | 0.7016 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0028 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9172 | 0.9172 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0061 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8748 | 0.8748 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5639 | 0.5639 | -0.0030 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5687 | 0.5687 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0030 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.6847 | 0.6847 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0074 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6886 | 0.6886 | 0.6961 | 0.6961 | -0.0075 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0015 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5184 | 0.5184 | 0.5198 | 0.5198 | -0.0014 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0111 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0905 | 1.0905 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0112 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.7546 | 0.7546 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7572 | 0.7572 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8421 | 0.8421 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0059 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |