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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3431 | 1.3431 | -0.0081 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7070 | 0.7070 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.7508 | 0.7508 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6274 | 0.6274 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6333 | 0.6333 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0207 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5706 | 1.5706 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8726 | 0.9746 | 0.8689 | 0.9709 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.8797 | 0.9817 | 0.8760 | 0.9780 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6856 | 0.6856 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.6893 | 0.6893 | 0.6895 | 0.6895 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.6328 | 1.6328 | 1.6327 | 1.6327 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.6445 | 1.6445 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8363 | 0.8363 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8408 | 0.8408 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5414 | 0.5946 | 0.5435 | 0.5966 | -0.0020 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5393 | 0.5393 | -0.0021 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8439 | 0.8439 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.7846 | 0.7846 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0079 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0078 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7934 | 0.7934 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3143 | 1.3143 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0152 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3266 | 1.3266 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0153 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 0.7449 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0157 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 0.7468 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0158 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0236 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 1.1393 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0239 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0118 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0119 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7159 | 0.7159 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7235 | 0.7235 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0038 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6245 | 0.6245 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8309 | 0.8309 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8313 | 0.8313 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0145 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0144 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.4735 | 0.4735 | 0.4736 | 0.4736 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |