![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5528 | 0.5528 | 0.5548 | 0.5548 | -0.0020 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5541 | 0.5541 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0020 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8082 | 0.8082 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0053 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0053 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0026 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7219 | 2.4949 | 0.7192 | 2.4922 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0126 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0126 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.9782 | 0.9782 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5404 | 0.5404 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5445 | 1.4002 | 0.5460 | 1.4017 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 015588 | 国泰大农业股票C | 1.3675 | 1.3675 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.3856 | 1.3856 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011321 | 国泰大健康股票C | 1.5400 | 1.5400 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001645 | 国泰大健康股票A | 1.5630 | 2.1550 | 1.5680 | 2.1600 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 0.8627 | 0.8627 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.8966 | 1.0576 | 0.9025 | 1.0635 | -0.0059 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9109 | 1.0719 | 0.9170 | 1.0780 | -0.0061 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 0.9600 | 1.7670 | 0.9620 | 1.7690 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9228 | 1.6798 | 0.9190 | 1.6760 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8977 | 0.8977 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 0.8930 | 1.2990 | 0.8930 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7597 | 0.7597 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7696 | 0.7696 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7330 | 1.7330 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 0.9507 | 0.9507 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005570 | 国联智选红利股票C | 0.8352 | 0.8352 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005569 | 国联智选红利股票A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.1982 | 1.1982 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0103 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1071 | 1.2321 | 1.1076 | 1.2326 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1331 | 1.2581 | 1.1336 | 1.2586 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 003145 | 国联竞争优势 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3813 | 1.3813 | -0.0111 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9080 | 0.9080 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0041 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8105 | 1.3705 | 0.8146 | 1.3746 | -0.0041 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |