【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5528	0.5528	0.5548	0.5548	-0.0020	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.5541	0.5541	0.5561	0.5561	-0.0020	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	0.8071	0.8071	0.8068	0.8068	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	0.8082	0.8082	0.8079	0.8079	0.0003	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.0134	1.0134	1.0187	1.0187	-0.0053	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.0210	1.0210	1.0263	1.0263	-0.0053	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7165	0.7165	0.7139	0.7139	0.0026	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7219	2.4949	0.7192	2.4922	0.0027	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0408	1.0408	1.0534	1.0534	-0.0126	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0435	1.0435	1.0561	1.0561	-0.0126	-1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	0.9739	0.9739	0.9718	0.9718	0.0021	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.9782	0.9782	0.9761	0.9761	0.0021	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.5404	0.5404	0.5419	0.5419	-0.0015	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5445	1.4002	0.5460	1.4017	-0.0015	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	015588	国泰大农业股票C	1.3675	1.3675	1.3653	1.3653	0.0022	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001579	国泰大农业股票A	1.3856	1.3856	1.3833	1.3833	0.0023	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011321	国泰大健康股票C	1.5400	1.5400	1.5460	1.5460	-0.0060	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001645	国泰大健康股票A	1.5630	2.1550	1.5680	2.1600	-0.0050	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015600	国泰创业板指数(LOF)C	0.8627	0.8627	0.8625	0.8625	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8659	0.8659	0.8657	0.8657	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.8966	1.0576	0.9025	1.0635	-0.0059	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.9109	1.0719	0.9170	1.0780	-0.0061	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4797	0.4797	0.4793	0.4793	0.0004	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	001672	国寿安保智慧生活股票	0.9600	1.7670	0.9620	1.7690	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9228	1.6798	0.9190	1.6760	0.0038	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.8948	0.8948	0.8919	0.8919	0.0029	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.8977	0.8977	0.8949	0.8949	0.0028	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	001521	国寿安保成长优选股票A	0.8930	1.2990	0.8930	1.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.7597	0.7597	0.7607	0.7607	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.7696	0.7696	0.7705	0.7705	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.7330	1.7330	1.7250	1.7250	0.0080	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7410	1.7410	1.7340	1.7340	0.0070	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007886	国联中证500ETF联接C	0.9254	0.9254	0.9245	0.9245	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007885	国联中证500ETF联接A	0.9334	0.9334	0.9325	0.9325	0.0009	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	020749	国联智选先锋股票C	0.9498	0.9498	0.9504	0.9504	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020748	国联智选先锋股票A	0.9507	0.9507	0.9513	0.9513	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005570	国联智选红利股票C	0.8352	0.8352	0.8335	0.8335	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005569	国联智选红利股票A	0.8611	0.8611	0.8594	0.8594	0.0017	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.1982	1.1982	1.1879	1.1879	0.0103	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.2180	1.2180	1.2075	1.2075	0.0105	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1071	1.2321	1.1076	1.2326	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1331	1.2581	1.1336	1.2586	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	003145	国联竞争优势	1.3702	1.3702	1.3813	1.3813	-0.0111	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9080	0.9080	0.9090	0.9090	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9130	0.9130	0.9140	0.9140	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006569	国联安中证医药100C	0.8159	0.8159	0.8200	0.8200	-0.0041	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000059	国联安中证医药100A	0.8105	1.3705	0.8146	1.3746	-0.0041	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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