【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.9309	0.9309	0.9313	0.9313	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.9322	0.9322	0.9326	0.9326	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.8744	0.8744	0.8693	0.8693	0.0051	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.8820	0.8820	0.8767	0.8767	0.0053	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	003761	国泰中证500指数增强C	0.9078	0.9707	0.9104	0.9733	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003760	国泰中证500指数增强A	0.9202	0.9840	0.9228	0.9866	-0.0026	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.7483	0.7483	0.7491	0.7491	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.7545	0.7545	0.7552	0.7552	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0221	1.0321	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011322	国泰智能装备股票C	1.6730	1.7740	1.6750	1.7760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001576	国泰智能装备股票A	1.6980	1.8000	1.6990	1.8010	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011323	国泰智能汽车股票C	1.4730	1.4730	1.4790	1.4790	-0.0060	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001790	国泰智能汽车股票A	1.4940	1.4940	1.5000	1.5000	-0.0060	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011326	国泰医药健康股票C	0.6445	0.6445	0.6403	0.6403	0.0042	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009805	国泰医药健康股票A	0.6535	0.6535	0.6493	0.6493	0.0042	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001626	国泰央企改革股票A	1.3875	1.3875	1.3892	1.3892	-0.0017	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005970	国泰消费优选股票	1.6562	1.6562	1.6709	1.6709	-0.0147	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0228	1.0228	-0.0068	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.0266	1.0266	1.0335	1.0335	-0.0069	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1527	1.1527	-0.0073	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1536	1.6836	1.1609	1.6909	-0.0073	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3630	1.3630	1.3820	1.3820	-0.0190	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.7254	1.7254	1.7324	1.7324	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.7631	1.7631	1.7701	1.7701	-0.0070	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.1980	1.5680	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0760	2.0350	1.0810	2.0450	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.1230	1.1985	1.1318	1.2073	-0.0088	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.1442	1.2232	1.1532	1.2322	-0.0090	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	011043	国泰价值先锋股票C	0.6590	0.6590	0.6547	0.6547	0.0043	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011042	国泰价值先锋股票A	0.6770	0.6770	0.6726	0.6726	0.0044	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013005	国泰价值领航股票C	0.6045	0.6045	0.6052	0.6052	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013004	国泰价值领航股票A	0.6150	0.6150	0.6157	0.6157	-0.0007	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	015593	国泰金鑫股票C	1.5710	1.5710	1.5788	1.5788	-0.0078	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519606	国泰金鑫股票A	1.5938	1.7303	1.6017	1.7389	-0.0086	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161211	国投金融地产ETF联接	1.7996	1.7996	1.8119	1.8119	-0.0123	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014156	国泰君安中证500指数增强C	0.8125	0.8125	0.8154	0.8154	-0.0029	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014155	国泰君安中证500指数增强A	0.8211	0.8211	0.8239	0.8239	-0.0028	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015868	国泰君安中证1000指数增强C	0.8120	0.8120	0.8138	0.8138	-0.0018	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015867	国泰君安中证1000指数增强A	0.8183	0.8183	0.8201	0.8201	-0.0018	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.8326	0.8326	0.8319	0.8319	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.8396	0.8396	0.8388	0.8388	0.0008	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6192	0.6192	0.6208	0.6208	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.6289	0.6289	0.6306	0.6306	-0.0017	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0675	2.0165	1.0773	2.0263	-0.0098	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0911	2.0440	1.1011	2.0540	-0.0100	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	005867	国泰沪深300指数C	0.9190	0.9190	0.9250	0.9250	-0.0060	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020011	国泰沪深300指数A	0.8179	1.4105	0.8232	1.4181	-0.0076	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001542	国泰互联网+股票	1.8270	1.9860	1.8340	1.9930	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010144	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C	0.5057	0.5057	0.5029	0.5029	0.0028	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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