自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0073 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0059 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7849 | 0.7849 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0023 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0023 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8945 | 0.8945 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7505 | 0.7505 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0051 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5494 | 0.5494 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0041 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5543 | 0.5543 | 0.5584 | 0.5584 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9480 | 2.3190 | 1.9683 | 2.3393 | -0.0203 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5943 | 0.5943 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5995 | 0.5995 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0059 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5822 | 0.7968 | 0.5762 | 0.7929 | 0.0039 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.8238 | 0.8238 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6224 | 0.6224 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0160 | 1.2160 | 1.0224 | 1.2224 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0305 | 1.2305 | 1.0370 | 1.2370 | -0.0065 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4436 | 0.4436 | 0.4435 | 0.4435 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |