【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	164809	工银中证500ETF联接A	0.9192	1.2514	0.9203	1.2525	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	002861	工银智能制造股票	1.2660	1.2660	1.2670	1.2670	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000991	工银战略转型股票A	3.1490	3.1490	3.1670	3.1670	-0.0180	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	006003	工银医药健康股票C	1.4525	1.9957	1.4362	1.9794	0.0163	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006002	工银医药健康股票A	1.5107	2.0583	1.4937	2.0413	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012238	工银养老产业股票C	1.2920	1.2920	1.2850	1.2850	0.0070	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001171	工银养老产业股票A	1.3170	1.3170	1.3090	1.3090	0.0080	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000831	工银医疗保健股票	2.2750	2.2750	2.2630	2.2630	0.0120	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000803	工银研究精选股票	2.7700	2.7700	2.7900	2.7900	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001651	工银新蓝筹股票A	2.5690	2.5690	2.5930	2.5930	-0.0240	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001054	工银新金融股票A	2.2520	2.2520	2.2720	2.2720	-0.0200	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008167	工银消费股票C	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008166	工银消费股票A	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001158	工银新材料新能源股票	1.2320	1.2320	1.2370	1.2370	-0.0050	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001714	工银文体产业股票A	2.5690	2.7580	2.5880	2.7770	-0.0190	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001718	工银物流产业股票A	3.3740	3.3740	3.3820	3.3820	-0.0080	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9501	1.5607	0.9591	1.5697	-0.0090	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9522	1.7665	0.9612	1.7755	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	006221	工银上证50ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1320	1.1320	-0.0107	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006220	工银上证50ETF联接A	1.1400	1.1400	1.1508	1.1508	-0.0108	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001245	工银生态环境股票A	1.6050	1.6050	1.6010	1.6010	0.0040	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001717	工银前沿医疗股票A	2.6570	2.6570	2.6390	2.6390	0.0180	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7300	3.7300	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
24	001195	工银农业产业股票	0.9130	0.9130	0.9220	0.9220	-0.0090	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001043	工银美丽城镇股票A	1.4790	1.9030	1.4910	1.9150	-0.0120	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001496	工银聚焦30股票	1.0920	1.0920	1.1000	1.1000	-0.0080	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006937	工银沪深300指数C	0.9029	1.1231	0.9087	1.1289	-0.0058	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	481009	工银沪深300指数A	0.9190	1.7072	0.9249	1.7131	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7566	0.9766	0.7616	0.9816	-0.0050	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7546	0.9916	0.7595	0.9965	-0.0049	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001409	工银互联网加股票	0.4450	0.4450	0.4450	0.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002387	工银沪港深股票A	0.7776	0.8456	0.7675	0.8355	0.0101	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001008	工银国企改革股票	1.9180	1.9180	1.9340	1.9340	-0.0160	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001719	工银国家战略股票	1.5110	1.5110	1.5240	1.5240	-0.0130	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000793	工银高端制造股票	1.4010	1.4010	1.4040	1.4040	-0.0030	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005391	工银创业板ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9508	0.9508	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005390	工银创业板ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9774	0.9774	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	000893	工银创新动力股票	1.0580	1.0580	1.0630	1.0630	-0.0050	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	164818	工银传媒指数A	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0003	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9501	0.9501	0.9586	0.9586	-0.0085	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9518	0.9518	0.9603	0.9603	-0.0085	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.8086	0.8086	0.8160	0.8160	-0.0074	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8157	0.8157	0.8232	0.8232	-0.0075	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0436	1.0436	1.0604	1.0604	-0.0168	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0448	1.0448	1.0615	1.0615	-0.0167	-1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3819	0.3819	0.3790	0.3790	0.0029	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.3854	0.3854	0.3825	0.3825	0.0029	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.2487	1.2487	1.2558	1.2558	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2719	1.2719	-0.0072	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7133	0.7133	0.7205	0.7205	-0.0072	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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