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1	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9542	0.9542	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9771	0.9771	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0554	1.0554	1.0648	1.0648	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1683	1.1683	-0.0052	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2066	1.2066	1.2120	1.2120	-0.0054	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7607	0.7607	0.7582	0.7582	0.0025	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8100	0.8100	0.8150	0.8150	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8140	1.3610	0.8190	1.3690	-0.0080	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004791	富荣中证500指数增强C	1.0060	1.0060	1.0112	1.0112	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004790	富荣中证500指数增强A	1.0126	1.0126	1.0178	1.0178	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0220	1.2110	1.0170	1.2060	0.0050	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6843	0.6843	0.6797	0.6797	0.0046	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6861	0.6861	0.6815	0.6815	0.0046	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5134	1.5134	1.5204	1.5204	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5371	0.5371	0.5407	0.5407	-0.0036	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161029	富国中证银行指数A	1.4020	1.4880	1.4220	1.5080	-0.0200	-1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	014173	富国中证移动互联网指数C	0.7120	0.7120	0.7120	0.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7150	1.5700	0.7150	1.5700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6460	1.0890	0.6500	1.0920	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1178	1.1178	1.1311	1.1311	-0.0133	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1374	1.1374	1.1509	1.1509	-0.0135	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6880	0.5520	0.6840	0.5500	0.0020	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7760	0.5400	0.7710	0.5380	0.0020	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	013275	富国中证煤炭指数C	1.9370	1.9370	1.9570	1.9570	-0.0200	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161032	富国中证煤炭指数A	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.8246	0.8246	0.8266	0.8266	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.8394	0.8394	0.8414	0.8414	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	006748	富国中证价值ETF联接A	1.9555	1.9555	1.9642	1.9642	-0.0087	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.8780	0.8780	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0030	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	008682	富国中证红利指数增强C	0.9810	1.3880	0.9900	1.3970	-0.0090	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	100032	富国中证红利指数增强A	0.9960	3.1610	1.0050	3.1710	-0.0100	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7843	0.7843	0.7831	0.7831	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7939	0.7939	0.7926	0.7926	0.0013	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9560	1.2920	0.9620	1.2960	-0.0040	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7970	0.7130	0.7970	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2156	1.2156	1.2224	1.2224	-0.0068	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2449	1.2449	-0.0068	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4758	1.4758	1.4778	1.4778	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0060	2.3750	2.0120	2.3810	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6036	1.6036	1.6049	1.6049	-0.0013	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	009162	富国医药成长30股票	0.7080	0.7080	0.6976	0.6976	0.0104	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015686	富国新兴产业股票C	1.6760	1.6760	1.6780	1.6780	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001048	富国新兴产业股票A	1.6970	1.6970	1.6980	1.6980	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010409	富国消费精选30股票A	0.6998	0.6998	0.7026	0.7026	-0.0028	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011125	富国文体健康股票C	2.1160	2.1160	2.1260	2.1260	-0.0100	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001186	富国文体健康股票A	2.1610	2.1610	2.1700	2.1700	-0.0090	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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