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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.0067 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4554 | 0.4554 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0068 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4578 | 0.4578 | 0.4647 | 0.4647 | -0.0069 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0057 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0057 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4561 | 2.4561 | 2.4667 | 2.4667 | -0.0106 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4878 | 2.4878 | 2.4985 | 2.4985 | -0.0107 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4169 | 0.4169 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0067 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4319 | 0.4319 | 0.4389 | 0.4389 | -0.0070 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.6734 | 0.6734 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.2230 | 2.2230 | 2.2270 | 2.2270 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7428 | 0.7428 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0094 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7483 | 0.7483 | 0.7578 | 0.7578 | -0.0095 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3123 | 2.4683 | 2.3101 | 2.4661 | 0.0022 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4210 | 0.4210 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0022 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4236 | 0.4236 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0023 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5851 | 1.5851 | 1.5853 | 1.5853 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6569 | 1.6569 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5182 | 0.5182 | 0.5210 | 0.5210 | -0.0028 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5243 | 0.5243 | 0.5272 | 0.5272 | -0.0029 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.5973 | 0.5973 | 0.5952 | 0.5952 | 0.0021 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2095 | 1.2095 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2405 | 1.2405 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0062 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0108 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6818 | 0.6818 | 0.6826 | 0.6826 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6883 | 0.6883 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6000 | 4.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8668 | 2.6964 | 0.8632 | 2.6928 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7387 | 0.7387 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9300 | 3.9300 | 3.8902 | 3.8902 | 0.0398 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.9872 | 3.9872 | 3.9467 | 3.9467 | 0.0405 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |