每日开放式基金净值一览|共188只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0283 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0283 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.7519 | 0.7519 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0207 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0208 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5251 | 0.5251 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0181 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0181 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.4925 | 0.4925 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0176 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 0.7317 | 0.7317 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0246 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 0.7346 | 0.7346 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0246 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0122 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 0.9464 | 0.9464 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0123 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 0.9631 | 0.9631 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0111 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0111 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3294 | 1.5506 | 1.3457 | 1.5669 | -0.0163 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0094 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0094 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9502 | 0.9502 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0092 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1273 | 1.1273 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0124 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.0089 | 1.0089 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0198 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4288 | 0.4288 | -0.0104 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4209 | 0.4209 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0104 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 0.7804 | 0.7804 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0209 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 0.7812 | 0.7812 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0209 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0529 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0281 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0282 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0289 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 0.8325 | 0.8325 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0276 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159533 | 博时中证2000ETF | 0.8970 | 0.8970 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0208 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0217 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8724 | 0.8724 | -0.0217 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 0.8492 | 0.8492 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0243 | -2.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159672 | 博时主要消费ETF | 0.7289 | 0.7289 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0261 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 0.8943 | 0.8943 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0108 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 0.9041 | 0.9041 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0109 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 0.8062 | 0.8062 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0253 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 0.8172 | 0.8172 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0257 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 018686 | 博时证券公司指数C | 0.9881 | 0.9881 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0227 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160516 | 博时证券公司指数A | 0.9916 | 0.6863 | 1.0144 | 0.7021 | -0.0158 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 515920 | 博时智能消费主题ETF | 0.6876 | 0.6876 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0224 | -3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
