【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.9116	0.9116	0.9017	0.9017	0.0099	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.9156	0.9156	0.9056	0.9056	0.0100	1.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	007580	宝盈中证100指数增强C	1.4640	1.7900	1.4640	1.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	213010	宝盈中证100指数增强A	1.5140	1.8590	1.5140	1.8590	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.4800	1.4800	1.5070	1.5070	-0.0270	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.4840	1.5600	1.5110	1.5870	-0.0270	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005963	宝盈人工智能股票C	1.9290	1.9290	1.9369	1.9369	-0.0079	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005962	宝盈人工智能股票A	2.0220	2.0220	2.0302	2.0302	-0.0082	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006676	宝盈品牌消费股票C	1.1885	1.3147	1.1882	1.3144	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006675	宝盈品牌消费股票A	1.2380	1.3693	1.2377	1.3690	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008304	宝盈龙头优选股票C	1.1318	1.1318	1.1227	1.1227	0.0091	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008303	宝盈龙头优选股票A	1.1721	1.1721	1.1627	1.1627	0.0094	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1006	1.1006	1.1092	1.1092	-0.0086	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1020	1.1020	1.1106	1.1106	-0.0086	-0.77%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.8537	0.8537	0.8516	0.8516	0.0021	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.8579	0.8579	0.8558	0.8558	0.0021	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.1568	1.1568	1.1665	1.1665	-0.0097	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.1757	1.1757	1.1855	1.1855	-0.0098	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010129	宝盈发展新动能股票C	0.8808	0.8808	0.8857	0.8857	-0.0049	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010128	宝盈发展新动能股票A	0.8975	0.8975	0.9025	0.9025	-0.0050	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009492	宝盈创新驱动股票C	0.9105	0.9105	0.9168	0.9168	-0.0063	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009491	宝盈创新驱动股票A	0.9284	0.9284	0.9348	0.9348	-0.0064	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009954	北信瑞丰优选成长	0.9546	0.9546	0.9543	0.9543	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013242	北信瑞丰优势行业股票	0.6222	0.6222	0.6268	0.6268	-0.0046	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004352	北信瑞丰研究精选	1.2391	1.2391	1.2532	1.2532	-0.0141	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.8979	0.8979	0.8975	0.8975	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9012	0.9012	0.9007	0.9007	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
29	561760	博时中证油气资源ETF	0.9808	0.9808	0.9893	0.9893	-0.0085	-0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
30	561710	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.5344	0.5344	0.5386	0.5386	-0.0042	-0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
31	018398	博时中证医疗指数发起式C	0.7236	0.7236	0.7296	0.7296	-0.0060	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018397	博时中证医疗指数发起式A	0.7251	0.7251	0.7310	0.7310	-0.0059	-0.81%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.4181	1.4181	1.4307	1.4307	-0.0126	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4233	1.6018	1.4360	1.6161	-0.0143	-0.88%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	0.9413	0.9413	0.9551	0.9551	-0.0138	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	0.9415	0.9415	0.9553	0.9553	-0.0138	-1.44%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.8506	0.8506	0.8478	0.8478	0.0028	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.8521	0.8521	0.8492	0.8492	0.0029	0.34%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.8470	0.8470	0.8465	0.8465	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.8485	0.8485	0.8481	0.8481	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	516580	博时中证新能源ETF	0.4032	0.4032	0.4030	0.4030	0.0002	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
42	001243	博时中证淘金大数据100I	0.8598	0.8598	0.8664	0.8664	-0.0066	-0.76%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	019169	博时中证淘金大数据100C	0.8575	0.8575	0.8641	0.8641	-0.0066	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001242	博时中证淘金大数据100A	0.8595	0.8595	0.8661	0.8661	-0.0066	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.7608	0.7608	0.7776	0.7776	-0.0168	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.7633	0.7633	0.7802	0.7802	-0.0169	-2.17%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0052	1.0052	1.0169	1.0169	-0.0117	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.0054	1.0054	1.0171	1.0171	-0.0117	-1.15%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.1201	1.1201	1.1250	1.1250	-0.0049	-0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
50	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.1925	1.1925	1.1977	1.1977	-0.0052	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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