【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6869	0.6869	0.7088	0.7088	-0.0219	-3.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9316	0.9316	0.9654	0.9654	-0.0338	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9337	0.9337	0.9676	0.9676	-0.0339	-3.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0645	1.0645	-0.0249	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0669	1.0669	-0.0250	-2.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8449	0.8449	0.8642	0.8642	-0.0193	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7873	0.7873	0.8134	0.8134	-0.0261	-3.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7908	0.7908	0.8170	0.8170	-0.0262	-3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5523	0.5523	0.5685	0.5685	-0.0162	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5548	0.5548	0.5711	0.5711	-0.0163	-2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6693	1.6693	1.6965	1.6965	-0.0272	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6740	1.1960	1.7013	1.2142	-0.0182	-1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5501	0.5501	0.5689	0.5689	-0.0188	-3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5565	0.5565	0.5756	0.5756	-0.0191	-3.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.9216	0.9216	0.9530	0.9530	-0.0314	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.9230	0.9230	0.9544	0.9544	-0.0314	-3.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0423	1.0733	1.0548	1.0858	-0.0125	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0448	1.0758	1.0573	1.0883	-0.0125	-1.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0900	1.0900	-0.0129	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0794	1.0794	1.0924	1.0924	-0.0130	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4633	0.4633	0.4749	0.4749	-0.0116	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4692	0.4692	0.4809	0.4809	-0.0117	-2.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3467	1.4852	1.3900	1.5285	-0.0433	-3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4418	0.4418	0.4535	0.4535	-0.0117	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4455	0.4455	0.4573	0.4573	-0.0118	-2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012414	招商中证白酒指数C	0.7778	0.8628	0.8113	0.8963	-0.0335	-4.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161725	招商中证白酒指数A	0.7802	2.4963	0.8138	2.5299	-0.0336	-4.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.2408	1.2408	-0.0536	-4.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.2432	1.2432	-0.0538	-4.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	016277	招商中证800指数增强C	0.8596	0.8596	0.8794	0.8794	-0.0198	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016276	招商中证800指数增强A	0.8679	0.8679	0.8879	0.8879	-0.0200	-2.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	004193	招商中证500指数增强C	1.1201	1.1201	1.1514	1.1514	-0.0313	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004192	招商中证500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1751	1.1751	-0.0320	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	007386	浙商中证500增强C	1.2422	1.2422	1.2767	1.2767	-0.0345	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002076	浙商中证500增强A	1.2637	1.2637	1.2987	1.2987	-0.0350	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0618	1.0618	1.0900	1.0900	-0.0282	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0925	1.0925	1.1215	1.1215	-0.0290	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019919	招商中证2000指数增强C	0.8483	0.8483	0.8655	0.8655	-0.0172	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019918	招商中证2000指数增强A	0.8497	0.8497	0.8668	0.8668	-0.0171	-1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	004195	招商中证1000指数增强C	1.2119	1.2119	1.2450	1.2450	-0.0331	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018234	浙商中证1000指数增强C	0.8110	0.8110	0.8330	0.8330	-0.0220	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004194	招商中证1000指数增强A	1.2342	1.2342	1.2680	1.2680	-0.0338	-2.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	018233	浙商中证1000指数增强A	0.8137	0.8137	0.8358	0.8358	-0.0221	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014186	招商专精特新股票C	0.6929	0.6929	0.7156	0.7156	-0.0227	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014185	招商专精特新股票A	0.7076	0.7076	0.7307	0.7307	-0.0231	-3.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5121	1.5121	1.5480	1.5480	-0.0359	-2.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007216	浙商中华预期高股息C	0.9806	0.9806	0.9876	0.9876	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007178	浙商中华预期高股息A	0.9967	0.9967	1.0038	1.0038	-0.0071	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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