每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | 1.0595 | 1.5695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | -- | -- | 0.7393 | 0.7393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | -- | -- | 0.3860 | 0.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | -- | -- | 0.3914 | 0.3914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006441 | 中信建投中证500增强C | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006440 | 中信建投中证500增强A | -- | -- | 1.1949 | 1.1949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8326 | 0.8326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8395 | 0.8395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | -- | -- | 0.9071 | 0.9071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | -- | -- | 0.9144 | 0.9144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- | -- | 0.6938 | 0.6938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7018 | 0.5379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | -- | -- | 0.5608 | 0.5608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.5672 | 0.4763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | -- | -- | 0.6621 | 0.6621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6696 | 1.5179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | -- | -- | 0.6577 | 0.6577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6653 | 0.6733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -- | -- | 0.8052 | 0.8052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8144 | 1.5194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- | -- | 1.4751 | 1.4751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.4920 | 1.5363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | -- | -- | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0150 | 1.7670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.3597 | 1.3597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3764 | 1.8877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0154 | 1.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0038 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | -- | -- | 0.8397 | 0.8397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | -- | -- | 1.4432 | 1.5241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 0.9527 | 0.9527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9639 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | -- | -- | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | -- | -- | 0.9778 | 0.9778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 014028 | 招商中证银行指数C | -- | -- | 1.3177 | 1.3177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 161723 | 招商中证银行指数A | -- | -- | 1.3211 | 1.4488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -- | -- | 0.4326 | 0.4326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -- | -- | 0.4376 | 0.4376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | 0.7932 | 0.7932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.8011 | 0.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- | -- | 0.6999 | 0.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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