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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5823 | 0.5823 | 0.5896 | 0.5896 | -0.0073 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0074 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4572 | 0.4572 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0061 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2173 | 1.2173 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.5943 | 0.5943 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0070 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.6005 | 0.6005 | 0.6075 | 0.6075 | -0.0070 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 008619 | 永赢医药健康C | 0.7937 | 0.7937 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008618 | 永赢医药健康A | 0.8003 | 0.8003 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0061 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6078 | 0.6078 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0020 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6154 | 0.6154 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0019 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6185 | 0.6185 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.0367 | 1.1867 | 1.0389 | 1.1889 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.0426 | 1.1926 | 1.0448 | 1.1948 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 007665 | 永赢创业板C | 0.9241 | 1.1341 | 0.9266 | 1.1366 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007664 | 永赢创业板A | 0.9199 | 1.1399 | 0.9224 | 1.1424 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7213 | 0.7213 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0071 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0071 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.7006 | 2.7006 | 2.7087 | 2.7087 | -0.0081 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 010470 | 圆信永丰聚优C | 0.7611 | 0.7611 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0129 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010469 | 圆信永丰聚优A | 0.7710 | 0.7710 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0131 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 0.7600 | 0.7600 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 0.7600 | 0.7600 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7241 | 0.7241 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6851 | 0.6851 | 0.6887 | 0.6887 | -0.0036 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0036 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0064 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.5559 | 0.5559 | 0.5624 | 0.5624 | -0.0065 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9457 | 0.9457 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0141 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6670 | 0.6670 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0185 | 1.0185 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0083 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3649 | 1.3649 | 1.3718 | 1.3718 | -0.0069 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.0721 | 1.0721 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0043 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6836 | 0.6836 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6464 | 0.6464 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0042 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8279 | 0.8279 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0110 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7515 | 0.7515 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0020 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0119 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.1249 | 1.1249 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0049 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0035 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5007 | 0.5007 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0060 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |