【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.6937	0.6937	0.6951	0.6951	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.6983	0.6983	0.6996	0.6996	-0.0013	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6489	0.6489	0.6452	0.6452	0.0037	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.6561	0.6561	0.6524	0.6524	0.0037	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	017166	易米低碳经济股票发起C	0.5342	0.5342	0.5368	0.5368	-0.0026	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017165	易米低碳经济股票发起A	0.5381	0.5381	0.5408	0.5408	-0.0027	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.0800	1.0800	1.0834	1.0834	-0.0034	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9239	0.9239	0.9217	0.9217	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9233	0.9233	0.9211	0.9211	0.0022	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9426	0.9426	0.9386	0.9386	0.0040	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9489	0.9489	0.9449	0.9449	0.0040	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0006	1.0006	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0008	1.0008	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5635	0.5635	0.5636	0.5636	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5668	0.5668	0.5669	0.5669	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6453	0.6453	0.6436	0.6436	0.0017	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5015	0.5015	0.5042	0.5042	-0.0027	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5028	0.5028	0.5055	0.5055	-0.0027	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7119	0.7119	0.7128	0.7128	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7194	0.7194	0.7203	0.7203	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011836	银华智能建造股票发起式	0.4329	0.4329	0.4324	0.4324	0.0005	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.7015	0.7015	0.7073	0.7073	-0.0058	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014668	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.7059	0.7059	0.7118	0.7118	-0.0059	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001163	银华中国梦30股票	1.1820	1.4650	1.1770	1.4600	0.0050	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.9821	0.9821	0.9877	0.9877	-0.0056	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.0059	1.0059	1.0117	1.0117	-0.0058	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006251	银华兴盛股票	1.3225	1.3225	1.3244	1.3244	-0.0019	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.8247	1.0837	0.8283	1.0873	-0.0036	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.8501	1.1131	0.8537	1.1167	-0.0036	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	020277	银河新材料股票发起式C	0.8664	0.8664	0.8682	0.8682	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020276	银河新材料股票发起式A	0.8642	0.8642	0.8660	0.8660	-0.0018	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015642	银华数字经济股票发起式C	0.7073	0.7073	0.7128	0.7128	-0.0055	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015641	银华数字经济股票发起式A	0.7104	0.7104	0.7160	0.7160	-0.0056	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4779	1.4779	1.4731	1.4731	0.0048	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.5098	1.5098	1.5050	1.5050	0.0048	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009852	银华品质消费股票	0.5587	0.5587	0.5565	0.5565	0.0022	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1962	1.1962	1.2002	1.2002	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2025	1.2025	1.2064	1.2064	-0.0039	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519673	银河康乐股票A	1.6900	1.6900	1.7050	1.7050	-0.0150	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013174	银华华证ESG领先指数	0.8008	0.8008	0.7963	0.7963	0.0045	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5636	0.5636	0.5636	0.5636	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7573	0.7573	0.7538	0.7538	0.0035	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	519671	银河沪深300价值指数A	1.6830	1.9080	1.6700	1.8950	0.0130	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014364	银华沪港深增长股票C	1.6390	1.6390	1.6530	1.6530	-0.0140	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001703	银华沪港深增长股票A	1.7090	1.7790	1.7230	1.7930	-0.0140	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7704	0.7704	0.7709	0.7709	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.7834	0.7834	0.7840	0.7840	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.5370	2.5370	2.5370	2.5370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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