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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.6937 | 0.6937 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.6983 | 0.6983 | 0.6996 | 0.6996 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6489 | 0.6489 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0037 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0037 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.5342 | 0.5342 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0026 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5408 | 0.5408 | -0.0027 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5635 | 0.5635 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5668 | 0.5668 | 0.5669 | 0.5669 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5015 | 0.5015 | 0.5042 | 0.5042 | -0.0027 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5028 | 0.5028 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0027 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7119 | 0.7119 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4329 | 0.4329 | 0.4324 | 0.4324 | 0.0005 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7059 | 0.7059 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0059 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.1820 | 1.4650 | 1.1770 | 1.4600 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 0.8247 | 1.0837 | 0.8283 | 1.0873 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 0.8501 | 1.1131 | 0.8537 | 1.1167 | -0.0036 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7073 | 0.7073 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0055 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7104 | 0.7104 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.4779 | 1.4779 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0048 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.5098 | 1.5098 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0048 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0022 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.1962 | 1.1962 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2025 | 1.2025 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.6900 | 1.6900 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0150 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6700 | 1.8950 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6390 | 1.6390 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.7090 | 1.7790 | 1.7230 | 1.7930 | -0.0140 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |