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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | -- | -- | 0.7518 | 0.7518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | -- | -- | 0.7572 | 0.7572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012697 | 同泰数字经济股票C | -- | -- | 0.5509 | 0.5509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012696 | 同泰数字经济股票A | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013491 | 同泰金融精选股票C | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013490 | 同泰金融精选股票A | -- | -- | 0.8253 | 0.8253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | -- | -- | 0.5093 | 0.5093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | -- | -- | 0.5153 | 0.5153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | -- | -- | 0.6266 | 0.6266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | -- | -- | 0.6322 | 0.6322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0279 | 1.1211 | 1.0276 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0422 | 1.1414 | 1.0418 | 1.1410 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8828 | 0.8828 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0215 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8909 | 0.8909 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0217 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0204 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 0.7183 | 0.8183 | 0.7334 | 0.8334 | -0.0151 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0158 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0160 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6147 | 0.6647 | 0.6320 | 0.6820 | -0.0173 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6270 | 0.6770 | 0.6447 | 0.6947 | -0.0177 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0175 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5221 | 0.5221 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0065 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7787 | 0.7787 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0270 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7822 | 0.7822 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0271 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0244 | 1.0244 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0051 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0226 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8801 | 0.8801 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0226 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0212 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0213 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5231 | 0.7884 | 2.5988 | 0.8121 | -0.0237 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0201 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0202 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9027 | 0.9027 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0213 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0214 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0184 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0186 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7955 | 0.7955 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0275 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8034 | 0.8034 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0279 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8839 | 0.8839 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0209 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0170 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |