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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9280 | 0.9480 | 0.9270 | 0.9470 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.6997 | 0.6997 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.4908 | 0.4908 | 0.4967 | 0.4967 | -0.0059 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.4969 | 0.4969 | 0.5029 | 0.5029 | -0.0060 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.8177 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4629 | 0.4629 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0041 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4686 | 0.4686 | 0.4727 | 0.4727 | -0.0041 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5989 | 0.5989 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0029 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6044 | 0.6044 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8614 | 0.8614 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0043 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.7049 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0045 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 009538 | 太平行业优选C | 0.5954 | 0.6454 | 0.6011 | 0.6511 | -0.0057 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6076 | 0.6576 | 0.6134 | 0.6634 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8076 | 0.8076 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8103 | 0.8103 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9002 | 0.9002 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.5956 | 0.5956 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7526 | 0.7526 | 0.7548 | 0.7548 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.7605 | 0.7605 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0022 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0062 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7785 | 0.7785 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0115 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0117 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.6763 | 0.6763 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |