自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7200 | 1.5310 | 0.7330 | 1.5540 | -0.0230 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8870 | 2.4290 | 0.8890 | 2.4350 | -0.0060 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0787 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | -- | -- | 0.8483 | 0.8483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | -- | -- | 0.8586 | 0.8586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0741 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0746 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 015754 | 上银内需增长股票C | -- | -- | 0.6943 | 0.6943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009899 | 上银内需增长股票A | -- | -- | 0.7033 | 0.7033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
19 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1658 | 1.1658 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0380 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0385 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0443 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.8152 | 0.8152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7795 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0110 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4142 | 0.4142 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0094 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0251 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8559 | 1.6746 | 0.8812 | 1.6999 | -0.0253 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0259 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0259 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0122 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9141 | 1.7215 | 0.9267 | 1.7401 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0344 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2787 | 1.2787 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0324 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0410 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4502 | 1.5382 | 1.4960 | 1.5840 | -0.0458 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0213 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0215 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0339 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7869 | 1.0182 | 1.8171 | -0.0302 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2888 | 2.7453 | 2.3349 | 2.7914 | -0.0461 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3238 | 2.7662 | 2.3705 | 2.8129 | -0.0467 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0075 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |