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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2038 | 1.2038 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2208 | 1.2208 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6919 | 0.6919 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0045 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6975 | 1.7364 | 0.6928 | 1.7317 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5845 | 0.5845 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0030 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5886 | 0.9568 | 0.5856 | 0.9520 | 0.0048 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7795 | 0.9089 | 0.7804 | 0.9100 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5325 | 0.5325 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5355 | 0.5355 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8812 | 1.6999 | 0.8759 | 1.6946 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8667 | 0.8667 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0083 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8937 | 0.8937 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9267 | 1.7401 | 0.9286 | 1.7429 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3888 | 1.3888 | 1.3918 | 1.3918 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3111 | 1.3111 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0058 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4960 | 1.5840 | 1.5025 | 1.5905 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7877 | 0.7877 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7923 | 0.7923 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0182 | 1.8171 | 1.0213 | 1.8202 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3349 | 2.7914 | 2.3448 | 2.8013 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3705 | 2.8129 | 2.3804 | 2.8228 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0026 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5857 | 0.5857 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0025 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0053 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5171 | 0.5171 | 0.5118 | 0.5118 | 0.0053 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6529 | 0.6529 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4876 | 0.4876 | 0.4894 | 0.4894 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4910 | 0.7093 | 0.4928 | 0.7111 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5091 | 1.5091 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5303 | 2.6139 | 1.5344 | 2.6180 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4159 | 1.4159 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0125 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4329 | 1.4329 | 1.4455 | 1.4455 | -0.0126 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0108 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6552 | 3.4477 | 2.6805 | 3.4730 | -0.0253 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0056 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9052 | 0.9052 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0414 | 1.1664 | 1.0520 | 1.1770 | -0.0106 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0641 | 1.8458 | 1.0750 | 1.8567 | -0.0109 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7528 | 0.7528 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5712 | 0.5712 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0018 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6089 | 0.6089 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |