每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 66.7670 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9069 | 0.9069 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0095 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9164 | 0.6810 | 0.9068 | 0.6747 | 0.0063 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8580 | 0.8790 | 0.8610 | 0.8820 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8530 | 0.9360 | 0.8560 | 0.9390 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1370 | 1.3950 | 1.1420 | 1.4000 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1690 | 2.8050 | 1.1750 | 2.8110 | -0.0060 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1819 | 1.1819 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0045 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7720 | 1.4970 | 0.7780 | 1.5030 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8850 | 3.0600 | 0.8920 | 3.0670 | -0.0070 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0136 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9837 | 0.9837 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0138 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.5999 | 0.6549 | 0.6043 | 0.6593 | -0.0044 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.5850 | 0.9770 | 0.5850 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6250 | 2.2370 | 0.6260 | 2.2380 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6502 | 0.6502 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 006611 | 人保中证500 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1828 | 1.1828 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0078 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006600 | 人保沪深300A | 1.1831 | 1.1831 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0078 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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