每日开放式基金净值一览|共229只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0964 | 1.2238 | 1.1125 | 1.2399 | -0.0161 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3172 | 1.3172 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0200 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8105 | 0.8122 | 1.8222 | 0.8171 | -0.0049 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6790 | 0.8374 | 0.6791 | 0.8375 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5828 | 0.5828 | 0.5889 | 0.5889 | -0.0061 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6296 | 0.6296 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0077 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6341 | 0.6341 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0078 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5497 | 0.5497 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0071 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8030 | 0.8030 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0054 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8314 | 0.5384 | 0.8258 | 0.5362 | 0.0022 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5911 | 0.5911 | 0.5928 | 0.5928 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5947 | 0.5947 | 0.5964 | 0.5964 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5622 | 0.8433 | 0.5639 | 0.8459 | -0.0026 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6094 | 0.6894 | 0.6224 | 0.7024 | -0.0130 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3692 | 2.2162 | 0.3770 | 2.2213 | -0.0051 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5952 | 1.8904 | 0.6082 | 1.9164 | -0.0260 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6762 | 0.6762 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0071 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6816 | 0.6816 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0072 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6872 | 0.6872 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9223 | 0.6959 | 0.9240 | 0.6970 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.7068 | 0.7068 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0011 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9130 | 0.3973 | 0.9152 | 0.3981 | -0.0008 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3693 | 0.3693 | 0.3616 | 0.3616 | 0.0077 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6380 | 0.6380 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0114 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8605 | 0.8605 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0144 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0144 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6340 | 0.6340 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0126 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.7204 | 0.7204 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7949 | 1.1467 | 0.7899 | 1.1449 | 0.0018 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6101 | 1.2202 | 0.6062 | 1.2124 | 0.0078 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4592 | 0.6888 | 0.4591 | 0.6887 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0198 | 1.0198 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0049 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7628 | 1.1467 | 0.7643 | 1.1471 | -0.0004 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.8171 | 0.8171 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0015 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9750 | 0.9750 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7253 | 0.7253 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0013 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0118 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7257 | 1.2317 | 1.7446 | 1.2440 | -0.0123 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
