【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8519	0.8519	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8594	0.8594	0.8581	0.8581	0.0013	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.5499	0.5499	0.5490	0.5490	0.0009	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5307	0.5307	0.5305	0.5305	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5372	0.5372	0.5369	0.5369	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.7180	0.7180	0.7176	0.7176	0.0004	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
8	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9881	0.9881	-0.0101	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9895	0.9895	-0.0102	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0065	1.0065	1.0179	1.0179	-0.0114	-1.12%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.4305	1.4305	1.4334	1.4334	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.4607	1.4607	1.4637	1.4637	-0.0030	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.8254	0.8254	0.8271	0.8271	-0.0017	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0110	1.0098	1.0098	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9913	1.2533	0.9962	1.2582	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0462	1.3202	1.0513	1.3253	-0.0051	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9345	0.9345	0.9449	0.9449	-0.0104	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9463	0.9463	0.9569	0.9569	-0.0106	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020564	鹏扬国证财富管理指数型发起式C	0.9391	0.9391	0.9391	0.9391	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	020563	鹏扬国证财富管理指数型发起式A	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
22	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8126	0.8126	0.8124	0.8124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8166	0.8166	0.8164	0.8164	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8729	0.8729	0.8668	0.8668	0.0061	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8764	0.8764	0.8702	0.8702	0.0062	0.71%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.7244	0.7244	0.7190	0.7190	0.0054	0.75%	暂停	暂停	--	--	购买
27	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.5614	0.5614	0.5632	0.5632	-0.0018	-0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
28	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.7366	0.7366	0.7356	0.7356	0.0010	0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
30	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.4781	0.4781	0.4780	0.4780	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.4807	0.4807	0.4806	0.4806	0.0001	0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4025	0.4025	0.4024	0.4024	0.0001	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
33	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.7973	0.7973	0.8027	0.8027	-0.0054	-0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
34	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.0124	1.0124	1.0188	1.0188	-0.0064	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.0130	1.0130	1.0194	1.0194	-0.0064	-0.63%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
36	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7870	0.8970	0.7917	0.9017	-0.0047	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7966	0.9066	0.8012	0.9112	-0.0046	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.1864	1.1864	1.1937	1.1937	-0.0073	-0.61%	暂停	暂停	--	--	购买
39	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.0357	1.0357	1.0436	1.0436	-0.0079	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0391	1.8931	1.0469	1.9009	-0.0078	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.5766	0.5766	0.5771	0.5771	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.5812	0.5812	0.5816	0.5816	-0.0004	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	159810	浦银安盛创业板ETF	0.6915	0.6915	0.6921	0.6921	-0.0006	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
44	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8349	0.8349	0.8301	0.8301	0.0048	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8378	0.8378	0.8329	0.8329	0.0049	0.59%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	159647	鹏华中证中药ETF	0.9740	0.9740	0.9678	0.9678	0.0062	0.64%	暂停	暂停	--	--	购买
47	010366	鹏华中证医药指数C(LOF)	0.5483	0.5483	0.5456	0.5456	0.0027	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.8224	0.7474	0.8182	0.7436	0.0038	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.7735	0.7735	0.7648	0.7648	0.0087	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
50	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0665	1.0665	1.0822	1.0822	-0.0157	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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