【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8519	0.8519	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8594	0.8594	0.8581	0.8581	0.0013	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5307	0.5307	0.5305	0.5305	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5372	0.5372	0.5369	0.5369	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9881	0.9881	-0.0101	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9895	0.9895	-0.0102	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.4305	1.4305	1.4334	1.4334	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.4607	1.4607	1.4637	1.4637	-0.0030	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9913	1.2533	0.9962	1.2582	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0462	1.3202	1.0513	1.3253	-0.0051	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9345	0.9345	0.9449	0.9449	-0.0104	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9463	0.9463	0.9569	0.9569	-0.0106	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8126	0.8126	0.8124	0.8124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8166	0.8166	0.8164	0.8164	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7870	0.8970	0.7917	0.9017	-0.0047	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7966	0.9066	0.8012	0.9112	-0.0046	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0391	1.8931	1.0469	1.9009	-0.0078	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.8224	0.7474	0.8182	0.7436	0.0038	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0964	1.2238	1.1125	1.2399	-0.0161	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8105	0.8122	1.8222	0.8171	-0.0049	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6790	0.8374	0.6791	0.8375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8314	0.5384	0.8258	0.5362	0.0022	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6094	0.6894	0.6224	0.7024	-0.0130	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3692	2.2162	0.3770	2.2213	-0.0051	-2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9223	0.6959	0.9240	0.6970	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9130	0.3973	0.9152	0.3981	-0.0008	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7949	1.1467	0.7899	1.1449	0.0018	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7628	1.1467	0.7643	1.1471	-0.0004	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7257	1.2317	1.7446	1.2440	-0.0123	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6490	1.7902	0.6463	1.7887	0.0015	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5620	1.4623	0.5665	1.4651	-0.0028	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.4637	1.4637	1.4653	1.4653	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3989	1.3989	1.4004	1.4004	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	008001	鹏华中证500ETF联接C	0.9502	1.1352	0.9513	1.1363	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.0825	1.1325	1.0837	1.1337	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001230	鹏华医药科技股票A	0.9715	0.9715	0.9668	0.9668	0.0047	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008134	鹏华优选价值股票A	1.1804	1.2969	1.1856	1.3021	-0.0052	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005268	鹏华优势企业	1.5125	1.5125	1.5223	1.5223	-0.0098	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000854	鹏华养老产业股票	2.0390	2.0390	2.0250	2.0250	0.0140	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000780	鹏华医疗保健股票	1.6320	1.6320	1.6190	1.6190	0.0130	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160626	鹏华信息A	0.7565	1.8307	0.7552	1.8300	0.0007	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	000778	鹏华先进制造股票	2.7250	2.7250	2.7440	2.7440	-0.0190	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1690	1.2190	1.1580	1.2080	0.0110	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9879	0.9879	0.9829	0.9829	0.0050	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	206012	鹏华价值精选股票	2.4770	2.4770	2.4850	2.4850	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.2038	1.2038	1.1914	1.1914	0.0124	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2391	1.2391	1.2508	1.2508	-0.0117	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9898	1.4938	0.9960	1.5000	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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