【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	660011	农银中证500指数	1.2632	1.2632	1.2647	1.2647	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000913	农银医疗保健股票	1.3736	1.3736	1.3645	1.3645	0.0091	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001319	农银信息传媒股票A	0.8342	0.8342	0.8359	0.8359	-0.0017	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016726	农银品质农业股票C	0.7647	0.7647	0.7761	0.7761	-0.0114	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016725	农银品质农业股票A	0.7706	0.7706	0.7820	0.7820	-0.0114	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	660008	农银沪深300指数A	1.3489	1.3489	1.3578	1.3578	-0.0089	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.7478	0.7478	0.7509	0.7509	-0.0031	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.7607	0.7607	0.7638	0.7638	-0.0031	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4303	1.4303	1.4516	1.4516	-0.0213	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4073	1.4073	1.4283	1.4283	-0.0210	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4476	1.4476	1.4691	1.4691	-0.0215	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6583	1.6783	1.6700	1.6900	-0.0117	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.7040	1.7240	1.7160	1.7360	-0.0120	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.9834	0.9834	0.9936	0.9936	-0.0102	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.0107	1.0107	1.0211	1.0211	-0.0104	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.8389	0.8389	0.8332	0.8332	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8642	0.8642	0.8583	0.8583	0.0059	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7708	0.7708	0.0056	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0638	1.0638	1.0663	1.0663	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4490	0.4490	0.4514	0.4514	-0.0024	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4615	0.4615	0.4640	0.4640	-0.0025	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8499	0.8499	0.8451	0.8451	0.0048	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8732	0.8732	0.8683	0.8683	0.0049	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.8920	0.8920	0.8946	0.8946	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002906	南方中证500量化增强股票发起A	0.9147	0.9147	0.9174	0.9174	-0.0027	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.3422	1.4422	1.3439	1.4439	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.3758	1.4758	1.3776	1.4776	-0.0018	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005691	南方中证100指数C	1.2659	1.7403	1.2737	1.7481	-0.0078	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	202211	南方中证100指数A	1.2984	1.7730	1.3064	1.7810	-0.0080	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000326	南方中小盘成长股票A	0.9077	1.7387	0.9124	1.7434	-0.0047	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010593	南方医药创新股票C	0.4869	0.4869	0.4825	0.4825	0.0044	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010592	南方医药创新股票A	0.4969	0.4969	0.4924	0.4924	0.0045	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011385	南方远见回报股票C	0.9048	0.9048	0.9075	0.9075	-0.0027	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011384	南方远见回报股票A	0.9230	0.9230	0.9257	0.9257	-0.0027	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5908	0.5908	0.5957	0.5957	-0.0049	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9083	0.9983	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
38	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.9466	2.9466	2.9636	2.9636	-0.0170	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004345	南方深证成份ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7999	0.7999	-0.0029	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8196	0.8196	0.8227	0.8227	-0.0031	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	008057	南方上证50指数增强发起C	0.8687	0.8687	0.8784	0.8784	-0.0097	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008056	南方上证50指数增强发起A	0.8835	0.8835	0.8933	0.8933	-0.0098	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007571	南方上证380ETF联接C	1.6217	1.6217	1.6282	1.6282	-0.0065	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	202025	南方上证380ETF联接A	1.6540	1.6540	1.6606	1.6606	-0.0066	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008855	南方内需增长两年持有期股票C	0.8067	0.8067	0.8092	0.8092	-0.0025	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008854	南方内需增长两年持有期股票A	0.8284	0.8284	0.8309	0.8309	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.3721	1.3721	1.3803	1.3803	-0.0082	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4063	1.4063	1.4146	1.4146	-0.0083	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	001421	南方量化成长股票	0.9281	0.9281	0.9351	0.9351	-0.0070	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011221	南方匠心优选股票C	0.7382	0.7382	0.7407	0.7407	-0.0025	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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