【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017506	明亚中证1000指数增强C	0.8157	0.8157	0.8205	0.8205	-0.0048	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017505	明亚中证1000指数增强A	0.8189	0.8189	0.8237	0.8237	-0.0048	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4209	0.4209	0.4231	0.4231	-0.0022	-0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
5	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.7437	0.7437	0.7463	0.7463	-0.0026	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
6	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.0740	1.0740	1.0800	1.0800	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0840	1.0840	1.0900	1.0900	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7290	0.7290	0.7306	0.7306	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7350	0.7350	0.7367	0.7367	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	012927	民生加银中证500指数增强发起式C	0.6401	0.6401	0.6451	0.6451	-0.0050	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012926	民生加银中证500指数增强发起式A	0.6457	0.6457	0.6508	0.6508	-0.0051	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	021317	民生加银智选成长股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	021316	民生加银智选成长股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
14	014758	民生加银医药健康股票C	0.3475	0.3475	0.3488	0.3488	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009898	民生加银医药健康股票A	0.3512	0.3512	0.3525	0.3525	-0.0013	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000884	民生加银优选股票	1.2710	1.6650	1.2770	1.6710	-0.0060	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	007966	民生加银品质消费股票C	0.7193	0.7193	0.7234	0.7234	-0.0041	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007965	民生加银品质消费股票A	0.7315	0.7315	0.7357	0.7357	-0.0042	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	008860	民生加银龙头优选股票	0.9796	0.9796	0.9822	0.9822	-0.0026	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011286	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5795	0.5795	0.5810	0.5810	-0.0015	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5866	0.5866	0.5882	0.5882	-0.0016	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012215	民生加银核心资产股票C	0.6655	0.6655	0.6671	0.6671	-0.0016	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012214	民生加银核心资产股票A	0.6726	0.6726	0.6743	0.6743	-0.0017	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.0487	1.0487	1.0509	1.0509	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.0583	1.0583	1.0605	1.0605	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	515350	民生加银沪深300ETF	4.4335	1.1021	4.4433	1.1045	-0.0024	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
27	019815	民生加银国证2000指数增强C	0.9310	0.9310	0.9382	0.9382	-0.0072	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019814	民生加银国证2000指数增强A	0.9324	0.9324	0.9397	0.9397	-0.0073	-0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	004533	民生加银港股通高股息C	1.0977	1.0977	1.0985	1.0985	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004532	民生加银港股通高股息A	1.1180	1.1180	1.1188	1.1188	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	010420	民生加银成长优选股票	0.5964	0.5964	0.5976	0.5976	-0.0012	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	560960	摩根中证碳中和60ETF	0.7070	0.7070	0.7065	0.7065	0.0005	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
33	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	517960	摩根中证沪港深科技100ETF	0.7959	0.7959	0.7869	0.7869	0.0090	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
35	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.6513	0.6513	0.6537	0.6537	-0.0024	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9854	0.9854	0.9835	0.9835	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	0.9859	0.9859	0.9840	0.9840	0.0019	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	560350	摩根中证A50ETF	0.9860	0.9860	0.9840	0.9840	0.0020	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
39	015075	摩根卓越制造股票C	1.0970	1.0970	1.1010	1.1010	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001126	摩根卓越制造股票A	1.1115	1.2410	1.1155	1.2450	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016919	摩根智慧互联股票C	0.6735	0.6735	0.6776	0.6776	-0.0041	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001313	摩根智慧互联股票A	0.6793	0.6793	0.6835	0.6835	-0.0042	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	968072	摩根亚洲增长人民币对冲	--	--	11.6700	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
44	968073	摩根亚洲增长人民币	--	--	12.1700	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
45	968074	摩根亚洲增长美元	--	--	11.7700	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
46	968049	摩根亚洲股息人民币派息	--	--	10.4200	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
47	968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	--	--	9.4300	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
48	968044	摩根亚洲股息人民币对冲	--	--	12.0900	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
49	968048	摩根亚洲股息人民币	--	--	13.1300	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买
50	968047	摩根亚洲股息美元派息	--	--	9.6000	--	--	--	暂停	暂停	2.5%	2.5%	购买

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