【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008261	招商研究优选股票A	1.1574	1.1574	1.1632	1.1632	-0.0058	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.0941	1.0941	1.1053	1.1053	-0.0112	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.0879	1.0879	1.0990	1.0990	-0.0111	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019863	招商稳健优选股票C	2.2313	2.2313	2.2614	2.2614	-0.0301	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004784	招商稳健优选股票A	2.1609	2.1609	2.1900	2.1900	-0.0291	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015395	招商体育文化休闲股票C	1.1020	1.1020	1.1030	1.1030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001628	招商体育文化休闲股票A	1.1240	1.1240	1.1250	1.1250	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6298	1.6298	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6713	1.6713	1.6812	1.6812	-0.0099	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	510150	招商上证消费80ETF	0.4447	1.7587	0.4475	1.7698	-0.0111	-0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
11	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4214	1.4214	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4536	1.4536	1.4597	1.4597	-0.0061	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	159909	招商深证TMT50ETF	0.5133	1.5462	0.5156	1.5531	-0.0069	-0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
14	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	0.8954	0.8954	0.9006	0.9006	-0.0052	-0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
15	513990	招商上证港股通ETF	0.8058	0.8058	0.7990	0.7990	0.0068	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
16	004408	招商深证100指数C	1.3706	1.3706	1.3702	1.3702	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	217016	招商深证100指数A	1.4090	1.4090	1.4086	1.4086	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	159975	招商深证100ETF	0.4557	1.0413	0.4555	1.0408	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
19	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4013	0.4013	0.4002	0.4002	0.0011	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4116	0.4116	0.4104	0.4104	0.0012	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
24	007950	招商量化精选股票C	1.9280	1.9280	1.9087	1.9087	0.0193	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001917	招商量化精选股票A	1.9813	2.0513	1.9613	2.0313	0.0200	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5345	0.5345	0.5343	0.5343	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5478	0.5478	0.5476	0.5476	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8966	0.8966	0.9040	0.9040	-0.0074	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9253	0.9253	0.9330	0.9330	-0.0077	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	009865	招商景气优选股票C	0.4857	0.4857	0.4865	0.4865	-0.0008	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009864	招商景气优选股票A	0.5007	0.5007	0.5014	0.5014	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012836	招商景气精选股票C	0.9029	0.9029	0.9068	0.9068	-0.0039	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012835	招商景气精选股票A	0.9257	0.9257	0.9296	0.9296	-0.0039	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000746	招商行业精选股票	3.7640	3.7640	3.7570	3.7570	0.0070	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008076	招商核心优选C	0.6886	0.6886	0.6937	0.6937	-0.0051	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008075	招商核心优选A	0.7149	0.7149	0.7201	0.7201	-0.0052	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004191	招商沪深300指数增强C	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.7352	0.7352	0.7351	0.7351	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
42	561930	招商沪深300ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
43	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.7123	0.7123	0.7130	0.7130	-0.0007	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
44	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3267	0.3220	0.3220	0.0047	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3276	1.1382	0.3229	1.1353	0.0029	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.6158	1.6158	1.6114	1.6114	0.0044	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
47	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6942	0.6942	0.6906	0.6906	0.0036	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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