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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1859 | 1.1859 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0095 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.2008 | 1.2008 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.8397 | 0.8397 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.8465 | 0.8465 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
7 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8905 | 0.8905 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6754 | 0.6754 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0029 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6830 | 0.5305 | 0.6859 | 0.5316 | -0.0011 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5514 | 0.5514 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0102 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5576 | 0.4725 | 0.5679 | 0.4766 | -0.0041 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6353 | 0.6353 | 0.6356 | 0.6356 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6424 | 1.5080 | 0.6427 | 1.5081 | -0.0001 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6797 | 0.6797 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6874 | 0.6954 | 0.6909 | 0.6989 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7720 | 1.4770 | 0.7760 | 1.4810 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4918 | 1.4918 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5086 | 1.5465 | 1.5106 | 1.5477 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0018 | 1.7538 | 1.0055 | 1.7575 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3695 | 1.3695 | 1.3798 | 1.3798 | -0.0103 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3859 | 1.8926 | 1.3964 | 1.8980 | -0.0054 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0140 | 1.0150 | 1.0138 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0024 | 1.0154 | 1.0023 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8235 | 0.8235 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4150 | 1.4959 | 1.4186 | 1.4995 | -0.0036 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9367 | 0.9367 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9495 | 1.6240 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0942 | 1.0942 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.1143 | 1.1143 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0082 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.8668 | 0.8668 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.8739 | 0.8739 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0038 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1.2049 | 1.2049 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1.2256 | 1.2256 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0026 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |