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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7789 | 1.9378 | 0.7786 | 1.9371 | 0.0007 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.7828 | 0.7828 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0025 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.7908 | 0.7908 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 0.9974 | 0.9974 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0089 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0089 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0109 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0845 | 1.5945 | 1.0954 | 1.6054 | -0.0109 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.5680 | 1.5780 | 1.5680 | 1.5780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0082 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 0.9787 | 0.9787 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0082 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0072 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0073 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0094 | 1.0094 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0079 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.7252 | 0.7252 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.7341 | 0.7341 | 0.7383 | 0.7383 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3596 | 0.3596 | 0.3595 | 0.3595 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3646 | 0.3646 | 0.3644 | 0.3644 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0017 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.4830 | 1.4830 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0180 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.5000 | 1.5000 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0190 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.2120 | 2.2120 | 2.2210 | 2.2210 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.2430 | 2.2430 | 2.2530 | 2.2530 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0109 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 0.8239 | 0.8239 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0109 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 31.2687 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.4000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 294.3556 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.7080 | 0.7080 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0070 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.7160 | 0.7160 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0070 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2840 | 1.4980 | 1.2890 | 1.5040 | -0.0060 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.5495 | 0.5495 | 0.5552 | 0.5552 | -0.0057 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.5570 | 0.5570 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0058 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0390 | 1.1385 | 1.0434 | 1.1429 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.0552 | 1.1547 | 1.0597 | 1.1592 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.5520 | 1.5520 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0062 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.8895 | 0.8895 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0068 | -0.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009414 | 中银大健康股票A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0069 | -0.76% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.6744 | 0.6744 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0099 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009379 | 中银成长优选股票A | 0.6844 | 0.6844 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0100 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 900030 | 中信证券量化优选C | 0.8701 | 1.8691 | 0.8720 | 1.8710 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 900029 | 中信证券量化优选A | 0.8991 | 1.8981 | 0.9010 | 1.9000 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |