【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003876	华宝沪深300增强A	1.2848	1.5238	1.2939	1.5329	-0.0091	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004189	华商消费行业股票	1.0668	0.7594	1.0847	0.7721	-0.0127	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.5047	1.9047	1.5054	1.9054	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004512	海富通沪深300增强C	1.0868	1.3698	1.0943	1.3773	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004513	海富通沪深300增强A	1.0420	1.3120	1.0492	1.3192	-0.0072	-0.69%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
6	004640	华夏节能环保股票A	1.4359	1.4359	1.4418	1.4418	-0.0059	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004686	华夏研究精选股票	1.2912	1.2912	1.2995	1.2995	-0.0083	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	1.4620	1.4920	1.4766	1.5066	-0.0146	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005161	华商上游产业股票A	2.3529	2.3529	2.3715	2.3715	-0.0186	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005188	海富通量化前锋股票C	1.0834	1.3974	1.0897	1.4037	-0.0063	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005189	海富通量化前锋股票A	1.0900	1.4040	1.0964	1.4104	-0.0064	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	005287	海富通创业板增强C	0.9948	1.2844	0.9950	1.2846	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005288	海富通创业板增强A	1.0250	1.3146	1.0252	1.3148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2033	1.4132	1.2115	1.4214	-0.0082	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005607	华宝中证500增强A	0.9725	0.9725	0.9761	0.9761	-0.0036	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	005608	华宝中证500增强C	0.9484	0.9484	0.9520	0.9520	-0.0036	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.2669	1.2669	1.2752	1.2752	-0.0083	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005733	华夏上证50ETF联接C	0.8576	0.9129	0.8655	0.9208	-0.0079	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.0003	1.0003	0.9883	0.9883	0.0120	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1039	1.2696	1.1105	1.2762	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005802	汇添富智能制造股票A	1.0880	1.0880	1.0894	1.0894	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7178	0.7178	0.7087	0.7087	0.0091	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7146	0.7146	0.7056	0.7056	0.0090	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005826	华夏潜龙精选股票	1.4105	1.4105	1.4051	1.4051	0.0054	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005894	华夏优势精选股票	0.9348	0.9348	0.9307	0.9307	0.0041	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.6677	0.6677	0.6686	0.6686	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006098	华宝券商ETF联接A	1.1480	1.1480	1.1403	1.1403	0.0077	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.8588	1.6918	0.8644	1.6974	-0.0056	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3318	1.3318	1.3375	1.3375	-0.0057	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3093	1.3093	1.3149	1.3149	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006248	华夏创业板ETF联接A	1.1558	1.2798	1.1569	1.2809	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	006249	华夏创业板ETF联接C	1.1354	1.2573	1.1365	1.2584	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006265	红土创新新科技股票	2.2323	2.2823	2.2127	2.2627	0.0196	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1820	1.5760	1.1890	1.5830	-0.0070	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1588	1.5528	1.1656	1.5596	-0.0068	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006355	华宝香港大盘C(LOF)	0.9119	0.9119	0.8993	0.8993	0.0126	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006382	华夏中证500ETF联接C	0.5716	0.5716	0.5723	0.5723	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2170	1.2170	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006697	华宝银行ETF联接C	1.2773	1.2773	1.2959	1.2959	-0.0186	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.6477	0.6477	0.6431	0.6431	0.0046	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006868	华夏科技成长股票	1.2930	1.2930	1.2907	1.2907	0.0023	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.1492	1.1492	1.1521	1.1521	-0.0029	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.1317	1.1317	1.1345	1.1345	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8384	0.8384	0.8342	0.8342	0.0042	0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8208	0.8208	0.8167	0.8167	0.0041	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1899	1.1899	-0.0173	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1672	1.1672	1.1845	1.1845	-0.0173	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0201	1.1701	1.0192	1.1692	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0549	1.1732	1.0540	1.1723	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0445	1.1667	1.0438	1.1660	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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