【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0950	1.0950	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2926	1.2926	-0.0261	-2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.0821	2.0821	2.1532	2.1532	-0.0711	-3.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	000312	华安沪深300增强A	1.8371	2.1971	1.8707	2.2307	-0.0336	-1.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000313	华安沪深300增强C	1.7338	2.0938	1.7656	2.1256	-0.0318	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7350	2.2430	1.7701	2.2781	-0.0351	-1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0090	1.0090	1.0390	1.0390	-0.0300	-2.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9990	0.9990	-0.0290	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000549	华安大国新经济股票A	2.2100	2.2100	2.2810	2.2810	-0.0710	-3.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000696	汇添富环保行业股票	1.2700	1.5110	1.2970	1.5380	-0.0270	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000697	汇添富移动互联股票A	1.3340	1.3340	1.3750	1.3750	-0.0410	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000828	宏利转型机遇股票A	2.2710	2.4910	2.3210	2.5410	-0.0500	-2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.4935	2.4935	2.5282	2.5282	-0.0347	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	000866	华宝制造股票	1.5860	1.5860	1.6310	1.6310	-0.0450	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000867	华宝品质生活股票	1.3150	1.3650	1.3640	1.4140	-0.0490	-3.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.5640	1.5640	1.5920	1.5920	-0.0280	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0193	1.0193	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0962	1.2620	1.1198	1.2856	-0.0236	-2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001015	华夏沪深300指数增强A	1.5750	1.5750	1.6110	1.6110	-0.0360	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	001016	华夏沪深300指数增强C	1.5020	1.5020	1.5360	1.5360	-0.0340	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001028	华安物联网主题股票A	0.9140	0.9140	0.9430	0.9430	-0.0290	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001042	华夏领先股票	0.4740	0.4740	0.4900	0.4900	-0.0160	-3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001050	汇添富中证500指数增强A	1.3601	1.6251	1.3938	1.6588	-0.0337	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001051	华夏上证50ETF联接A	0.8595	0.9153	0.8715	0.9273	-0.0120	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	001052	华夏中证500ETF联接A	0.5686	0.5686	0.5848	0.5848	-0.0162	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001072	华安智能装备主题股票A	1.8820	1.9350	1.9470	2.0000	-0.0650	-3.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	0.9290	0.9290	0.9530	0.9530	-0.0240	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001104	华安新丝路主题股票A	1.1450	1.2540	1.1690	1.2780	-0.0240	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6676	2.2176	1.6959	2.2459	-0.0283	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.6514	0.6514	0.6702	0.6702	-0.0188	-2.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001481	华宝标普油气上游股票(QDII)美元A	--	--	0.8068	0.8068	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	001490	汇添富国企创新增长股票A	1.5620	1.5620	1.5920	1.5920	-0.0300	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001541	汇添富民营新动力股票	1.2200	1.2200	1.2610	1.2610	-0.0410	-3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.6891	1.6891	1.7466	1.7466	-0.0575	-3.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.6179	1.6179	1.6730	1.6730	-0.0551	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001685	汇添富沪港深新价值股票	0.8630	0.8630	0.8750	0.8750	-0.0120	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001705	泓德战略转型股票	1.0431	1.9431	1.0756	1.9756	-0.0325	-3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001725	汇添富高端制造股票A	2.1410	2.1410	2.1820	2.1820	-0.0410	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001726	汇添富新兴消费股票A	1.2390	1.2390	1.2860	1.2860	-0.0470	-3.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002229	华夏经济转型股票	1.6060	1.7700	1.6530	1.8170	-0.0470	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002289	华商改革创新股票A	1.7167	1.7167	1.7960	1.7960	-0.0793	-4.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1.0747	1.1297	1.0998	1.1548	-0.0251	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002333	汇丰晋信沪港深股票C	1.0299	1.0849	1.0540	1.1090	-0.0241	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.3390	1.3390	1.3767	1.3767	-0.0377	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.2853	1.2853	1.3215	1.3215	-0.0362	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	--	--	2.5110	2.5110	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
47	002871	华夏智胜价值成长股票A	1.2968	1.2968	1.3308	1.3308	-0.0340	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002872	华夏智胜价值成长股票C	1.2822	1.2822	1.3158	1.3158	-0.0336	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002980	华夏创新前沿股票	1.9870	1.9870	2.0510	2.0510	-0.0640	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.7569	0.7569	0.7648	0.7648	-0.0079	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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