【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0824	1.0824	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2926	1.2926	1.3010	1.3010	-0.0084	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1532	2.1532	2.1871	2.1871	-0.0339	-1.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	000312	华安沪深300增强A	1.8707	2.2307	1.8801	2.2401	-0.0094	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000313	华安沪深300增强C	1.7656	2.1256	1.7745	2.1345	-0.0089	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7701	2.2781	1.7853	2.2933	-0.0152	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0390	1.0390	1.0320	1.0320	0.0070	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9990	0.9990	0.9920	0.9920	0.0070	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000549	华安大国新经济股票A	2.2810	2.2810	2.2770	2.2770	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000696	汇添富环保行业股票	1.2970	1.5380	1.3000	1.5410	-0.0030	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000697	汇添富移动互联股票A	1.3750	1.3750	1.3800	1.3800	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000828	宏利转型机遇股票A	2.3210	2.5410	2.2980	2.5180	0.0230	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5282	2.5282	2.5530	2.5530	-0.0248	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	000866	华宝制造股票	1.6310	1.6310	1.6260	1.6260	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000867	华宝品质生活股票	1.3640	1.4140	1.3770	1.4270	-0.0130	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.5920	1.5920	1.6110	1.6110	-0.0190	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0071	1.0071	0.0122	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1198	1.2856	1.1265	1.2923	-0.0067	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001015	华夏沪深300指数增强A	1.6110	1.6110	1.6210	1.6210	-0.0100	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	001016	华夏沪深300指数增强C	1.5360	1.5360	1.5460	1.5460	-0.0100	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001028	华安物联网主题股票A	0.9430	0.9430	0.9410	0.9410	0.0020	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001042	华夏领先股票	0.4900	0.4900	0.4890	0.4890	0.0010	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001050	汇添富中证500指数增强A	1.3938	1.6588	1.3972	1.6622	-0.0034	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001051	华夏上证50ETF联接A	0.8715	0.9273	0.8795	0.9353	-0.0080	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	001052	华夏中证500ETF联接A	0.5848	0.5848	0.5855	0.5855	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001072	华安智能装备主题股票A	1.9470	2.0000	1.9490	2.0020	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	0.9530	0.9530	0.9550	0.9550	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001104	华安新丝路主题股票A	1.1690	1.2780	1.1600	1.2690	0.0090	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6959	2.2459	1.7092	2.2592	-0.0133	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.6702	0.6702	0.6711	0.6711	-0.0009	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	001490	汇添富国企创新增长股票A	1.5920	1.5920	1.6110	1.6110	-0.0190	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001541	汇添富民营新动力股票	1.2610	1.2610	1.2630	1.2630	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.7466	1.7466	1.7359	1.7359	0.0107	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.6730	1.6730	1.6628	1.6628	0.0102	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001685	汇添富沪港深新价值股票	0.8750	0.8750	0.8690	0.8690	0.0060	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001705	泓德战略转型股票	1.0756	1.9756	1.0802	1.9802	-0.0046	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001725	汇添富高端制造股票A	2.1820	2.1820	2.1820	2.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001726	汇添富新兴消费股票A	1.2860	1.2860	1.2970	1.2970	-0.0110	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002229	华夏经济转型股票	1.6530	1.8170	1.6550	1.8190	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002289	华商改革创新股票A	1.7960	1.7960	1.8006	1.8006	-0.0046	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1.0998	1.1548	1.0954	1.1504	0.0044	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002333	汇丰晋信沪港深股票C	1.0540	1.1090	1.0498	1.1048	0.0042	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.3767	1.3767	1.3846	1.3846	-0.0079	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.3215	1.3215	1.3292	1.3292	-0.0077	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002871	华夏智胜价值成长股票A	1.3308	1.3308	1.3359	1.3359	-0.0051	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002872	华夏智胜价值成长股票C	1.3158	1.3158	1.3208	1.3208	-0.0050	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002980	华夏创新前沿股票	2.0510	2.0510	2.0450	2.0450	0.0060	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.7648	0.7648	0.7670	0.7670	-0.0022	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	003548	宏利沪深300指数C	1.6715	1.7505	1.6844	1.7634	-0.0129	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003834	华夏能源革新股票A	2.1480	2.1480	2.1450	2.1450	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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