每日开放式基金净值一览|共361只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000059 | 国联安中证医药100A | -- | -- | 0.8471 | 1.4071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1560 | 1.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3310 | 2.4410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0735 | 2.0264 | 1.0789 | 2.0318 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9467 | 1.7037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | -- | -- | 1.1915 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000793 | 工银高端制造股票 | -- | -- | 1.3380 | 1.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.6450 | 2.6450 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0340 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9880 | 1.3480 | 1.0010 | 1.3610 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9860 | 1.3460 | 0.9990 | 1.3590 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 000831 | 工银医疗保健股票 | -- | -- | 2.2190 | 2.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000893 | 工银创新动力股票 | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000942 | 广发信息技术联接A | -- | -- | 0.8972 | 0.8972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7384 | 0.7384 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0150 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 000991 | 工银战略转型股票A | -- | -- | 3.2230 | 3.2230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001008 | 工银国企改革股票 | -- | -- | 1.9470 | 1.9470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | -- | -- | 1.4670 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.3000 | 1.3000 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001054 | 工银新金融股票A | -- | -- | 2.2500 | 2.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6389 | 0.6389 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0073 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2020 | 1.2020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8199 | 0.8199 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | -- | -- | 1.2260 | 1.2260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001171 | 工银养老产业股票A | -- | -- | 1.2880 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001180 | 广发医药卫生联接A | -- | -- | 0.7040 | 0.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 001195 | 工银农业产业股票 | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.5140 | 0.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 001245 | 工银生态环境股票A | -- | -- | 1.5620 | 1.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001409 | 工银互联网加股票 | -- | -- | 0.4390 | 0.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001469 | 广发金融地产联接A | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 001496 | 工银聚焦30股票 | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | -- | -- | 1.0050 | 1.4110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7820 | 1.9410 | 1.7760 | 1.9350 | 0.0060 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.6700 | 1.7720 | 1.6730 | 1.7750 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.4803 | 1.4803 | 1.5037 | 1.5037 | -0.0234 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | -- | -- | 1.4345 | 1.4345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.3314 | 1.3314 | 1.3491 | 1.3491 | -0.0177 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001645 | 国泰大健康股票A | 1.7660 | 2.3580 | 1.7940 | 2.3860 | -0.0280 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | -- | -- | 2.5910 | 2.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | -- | -- | 1.0520 | 1.8590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5270 | 2.7160 | 2.5410 | 2.7300 | -0.0140 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5600 | 2.5600 | 2.5870 | 2.5870 | -0.0270 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001718 | 工银物流产业股票A | -- | -- | 3.3100 | 3.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001719 | 工银国家战略股票 | -- | -- | 1.5930 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9590 | 1.0960 | 0.9520 | 1.0890 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | -- | -- | 1.4690 | 1.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001956 | 国联安科技动力股票 | -- | -- | 1.2570 | 1.2570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0504 | 1.9994 | 1.0557 | 2.0047 | -0.0053 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.5220 | 1.6070 | 1.5129 | 1.5979 | 0.0091 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002387 | 工银沪港深股票A | -- | -- | 0.7817 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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