每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9840 | 3.1470 | 0.9960 | 3.1610 | -0.0140 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4190 | 2.0050 | 1.4460 | 2.0320 | -0.0270 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9884 | 0.9884 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0306 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9615 | 0.9615 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0048 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8377 | 0.8377 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0352 | -4.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9746 | 0.9746 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0317 | -3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6240 | 0.6240 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0259 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0121 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6768 | 0.6768 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0165 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0560 | 1.0560 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0094 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1501 | 1.1501 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0359 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6200 | 1.6548 | 0.6383 | 1.6614 | -0.0066 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6260 | 1.0770 | 0.6460 | 1.0890 | -0.0120 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9930 | 1.1820 | 1.0280 | 1.2170 | -0.0350 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8090 | 1.3520 | 0.8140 | 1.3610 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7481 | 0.7481 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0355 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
