【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.5788	0.5788	0.5947	0.5947	-0.0159	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0942	1.0942	0.0025	0.23%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0924	1.0924	0.0025	0.23%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018971	富国致弘量化选股股票A	0.8842	0.8842	0.9068	0.9068	-0.0226	-2.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	018972	富国致弘量化选股股票C	0.8795	0.8795	0.9020	0.9020	-0.0225	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0745	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0726	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019561	富国致航量化选股股票A	0.8666	0.8666	0.8851	0.8851	-0.0185	-2.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	019562	富国致航量化选股股票C	0.8633	0.8633	0.8817	0.8817	-0.0184	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0964	1.0964	1.0940	1.0940	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019808	富安达中证500指数增强C	1.1149	1.1149	1.1414	1.1414	-0.0265	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6840	0.6840	0.7042	0.7042	-0.0202	-2.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.6830	0.6830	0.7032	0.7032	-0.0202	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019916	富国医药创新股票A	0.9663	0.9663	0.9844	0.9844	-0.0181	-1.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	019917	富国医药创新股票C	0.9641	0.9641	0.9822	0.9822	-0.0181	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019941	富国洞见价值股票A	1.0191	1.0191	1.0427	1.0427	-0.0236	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019942	富国洞见价值股票C	1.0157	1.0157	1.0392	1.0392	-0.0235	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1735	1.1735	-0.0051	-0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1670	1.1670	1.1720	1.1720	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.8770	0.8770	0.9119	0.9119	-0.0349	-3.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
23	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.9108	0.9108	-0.0349	-3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.7776	0.7776	0.7918	0.7918	-0.0142	-1.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.7766	0.7766	0.7908	0.7908	-0.0142	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
27	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9456	0.9456	-0.0315	-3.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9130	0.9130	0.9445	0.9445	-0.0315	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0839	1.0839	-0.0309	-2.85%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0828	1.0828	-0.0309	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	0.8868	0.8868	0.9096	0.9096	-0.0228	-2.51%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	0.8861	0.8861	0.9090	0.9090	-0.0229	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
35	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9792	0.9792	-0.0211	-2.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
37	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	0.9576	0.9576	0.9787	0.9787	-0.0211	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021245	富国中证100ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0268	1.0268	-0.0233	-2.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	021246	富国中证100ETF发起式联接C	1.0034	1.0034	1.0267	1.0267	-0.0233	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9779	0.9779	-0.0182	-1.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9775	0.9775	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0773	1.0813	1.0768	1.0808	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8547	0.8547	0.8872	0.8872	-0.0325	-3.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8534	0.8534	0.8859	0.8859	-0.0325	-3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9051	0.9051	0.9255	0.9255	-0.0204	-2.20%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
47	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9046	0.9046	0.9250	0.9250	-0.0204	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0005	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021605	富国消费精选30股票C	0.6814	0.6814	0.6992	0.6992	-0.0178	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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