每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.0840 | 2.5840 | 2.1340 | 2.6340 | -0.0500 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6300 | 2.6300 | 2.7140 | 2.7140 | -0.0840 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6360 | 1.6360 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0610 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1190 | 2.1190 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0420 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6601 | 1.6601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6488 | 1.6488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | -- | -- | 1.0220 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4683 | 1.4683 | -0.0478 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8562 | 0.8562 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0078 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0772 | 1.1932 | 1.0767 | 1.1927 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 14 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0677 | 1.1837 | 1.0672 | 1.1832 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9759 | 0.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2000 | 2.2000 | 2.2335 | 2.2335 | -0.0335 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9690 | 1.3760 | 0.9810 | 1.3880 | -0.0120 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6836 | 0.6836 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0126 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0178 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0366 | 1.1066 | 1.0364 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0350 | 1.1050 | 1.0348 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0760 | 2.0760 | 2.1160 | 2.1160 | -0.0400 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1541 | 2.1541 | 2.1869 | 2.1869 | -0.0328 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | -- | -- | 0.7088 | 0.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.6861 | 0.6861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.6843 | 0.6843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | -- | -- | 0.6420 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.7710 | 0.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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