![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.0640 | 2.5640 | 2.0840 | 2.5840 | -0.0200 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.5820 | 2.5820 | 2.6300 | 2.6300 | -0.0480 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6230 | 1.6230 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0130 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1110 | 2.1110 | 2.1190 | 2.1190 | -0.0080 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0162 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0161 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9730 | 1.1620 | 0.9870 | 1.1760 | -0.0140 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7830 | 1.7830 | 1.7901 | 1.7901 | -0.0071 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0099 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9175 | 0.9175 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0097 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0150 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0145 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8980 | 1.8980 | 1.9153 | 1.9153 | -0.0173 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.1955 | 2.1955 | 2.2000 | 2.2000 | -0.0045 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2146 | 1.2146 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1926 | 1.1926 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4975 | 1.4975 | 1.4896 | 1.4896 | 0.0079 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0081 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9680 | 1.3750 | 0.9690 | 1.3760 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8029 | 0.8029 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0109 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0108 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0833 | 1.0833 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0208 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0205 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0092 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4787 | 0.4787 | 0.4798 | 0.4798 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6723 | 0.6723 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0097 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0670 | 2.0670 | 2.0760 | 2.0760 | -0.0090 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1496 | 2.1496 | 2.1541 | 2.1541 | -0.0045 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0045 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6762 | 0.6762 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0044 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0057 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7661 | 0.7661 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0055 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6559 | 0.6559 | 0.6631 | 0.6631 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6542 | 0.6542 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8940 | 1.8940 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0060 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6097 | 0.7267 | 0.6167 | 0.7337 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4230 | 1.4230 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4050 | 1.6350 | 1.4110 | 1.6410 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6790 | 0.6790 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.5440 | 2.5440 | 2.5920 | 2.5920 | -0.0480 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.6030 | 1.6030 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9469 | 0.9469 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8000 | 0.8000 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |