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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.3130 | 2.3130 | 2.3730 | 2.3730 | -0.0600 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0170 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.9770 | 3.9770 | 4.0151 | 4.0151 | -0.0381 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6716 | 4.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6123 | 1.6123 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0329 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5433 | 1.5433 | 1.5748 | 1.5748 | -0.0315 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4216 | 0.4216 | 0.4283 | 0.4283 | -0.0067 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4071 | 0.4071 | 0.4135 | 0.4135 | -0.0064 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2473 | 1.2473 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0131 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2167 | 1.2167 | 1.2295 | 1.2295 | -0.0128 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7001 | 0.7001 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6779 | 0.6779 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0140 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0138 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0193 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 009117 | 东兴中证消费50C | 0.9995 | 0.9995 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0193 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.6898 | 0.6898 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0151 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7344 | 0.7344 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5117 | 2.5117 | 2.5364 | 2.5364 | -0.0247 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6003 | 0.6003 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0089 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5853 | 0.5853 | 0.5940 | 0.5940 | -0.0087 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5264 | 0.5264 | 0.5323 | 0.5323 | -0.0059 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5203 | 0.5203 | 0.5263 | 0.5263 | -0.0060 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5409 | 0.5409 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0045 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5371 | 0.5371 | 0.5416 | 0.5416 | -0.0045 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4498 | 0.4498 | 0.4566 | 0.4566 | -0.0068 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4475 | 0.4475 | 0.4542 | 0.4542 | -0.0067 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0123 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6803 | 0.6803 | 0.6926 | 0.6926 | -0.0123 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0208 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0205 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4483 | 0.4483 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0079 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4456 | 0.4456 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0078 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7499 | 0.7499 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0103 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0103 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0140 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7433 | 0.7433 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0140 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3290 | 2.4850 | 2.3324 | 2.4884 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6977 | 0.6977 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0094 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4830 | 3.0182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6092 | 4.5952 | 2.6360 | 4.6220 | -0.0268 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9549 | 1.1649 | 0.9599 | 1.1699 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9280 | 1.1380 | 0.9328 | 1.1428 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |