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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.5790 | 0.5790 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0175 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010801 | 长江量化消费精选A | 0.5825 | 0.5825 | 0.5998 | 0.5998 | -0.0173 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 010802 | 长江量化消费精选C | 0.5706 | 0.5706 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0170 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011013 | 长城消费30股票A | 0.5126 | 0.5126 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0178 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.5028 | 0.5028 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0176 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.8504 | 0.8504 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0202 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 0.8324 | 0.8324 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0197 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 0.9028 | 0.9028 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0207 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 0.8900 | 0.8900 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0205 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 0.8867 | 0.8867 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0178 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0176 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 1.1806 | 1.1806 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0266 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0262 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 0.9023 | 0.9023 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0209 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 0.8867 | 0.8867 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0206 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.6790 | 0.6790 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0365 | -5.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.6673 | 0.6673 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0358 | -5.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011463 | 长城量化精选股票C | 0.9106 | 0.9106 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0421 | -4.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 0.7142 | 0.7142 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0148 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0146 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 0.8847 | 0.8847 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0210 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0206 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0413 | 1.0913 | 1.0405 | 1.0905 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0630 | 1.1650 | 1.0623 | 1.1643 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0213 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0209 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013151 | 长信低碳环保量化股票C | 1.0986 | 1.0986 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0385 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 0.9879 | 0.9879 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0387 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7440 | 0.7440 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0365 | -4.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7336 | 0.7336 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0359 | -4.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.6759 | 0.6759 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0314 | -4.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.6740 | 0.6740 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0313 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0118 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0118 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.6654 | 0.6654 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0157 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.6567 | 0.6567 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0155 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013881 | 长信中证500指数C | 1.1866 | 1.1866 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0343 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 0.8018 | 0.8018 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0428 | -5.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 0.7918 | 0.7918 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0424 | -5.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6435 | 0.6435 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0130 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6340 | 0.6340 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0128 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0375 | 1.0575 | 1.0372 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0278 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0276 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.7919 | 0.7919 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0274 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.7863 | 0.7863 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0272 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 1.0870 | 1.0870 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0270 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |