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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7500 | 1.7500 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0094 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6240 | 0.6240 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0097 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4000 | 1.4760 | 1.4150 | 1.4910 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4094 | 1.4276 | 1.4183 | 1.4365 | -0.0089 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6970 | 1.6970 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0150 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0111 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0112 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.1201 | 1.3192 | 1.1242 | 1.3233 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.0857 | 1.2533 | 1.0896 | 1.2572 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0110 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.0968 | 1.2875 | 1.1014 | 1.2921 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0619 | 1.2274 | 1.0663 | 1.2318 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.9934 | 1.9934 | 2.0049 | 2.0049 | -0.0115 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9009 | 1.9009 | 1.9119 | 1.9119 | -0.0110 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3094 | 1.3094 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2821 | 1.2821 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2106 | 1.3419 | 1.2278 | 1.3591 | -0.0172 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1617 | 1.2879 | 1.1781 | 1.3043 | -0.0164 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4540 | 1.7800 | 1.4630 | 1.7890 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4558 | 1.4558 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0077 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4288 | 1.4288 | 1.4213 | 1.4213 | 0.0075 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0118 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0116 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.8889 | 0.8889 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0062 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0060 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0125 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0055 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.8315 | 0.8315 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0053 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6098 | 0.6098 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0057 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0095 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9009 | 0.9009 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0145 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0144 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8597 | 0.8597 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0076 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0075 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4133 | 0.4133 | 0.4209 | 0.4209 | -0.0076 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4109 | 0.4109 | 0.4184 | 0.4184 | -0.0075 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0556 | 1.0656 | 1.0588 | 1.0688 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0541 | 1.0641 | 1.0573 | 1.0673 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.3950 | 1.3950 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4395 | 3.4734 | 1.4487 | 3.4826 | -0.0092 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |