每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0295 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0291 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006981 | 中金新医药A | 1.2646 | 1.2646 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0440 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 007005 | 中金新医药C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0429 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.9406 | 1.9406 | 1.9945 | 1.9945 | -0.0539 | -2.70% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9967 | 0.9967 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0071 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2422 | 1.2422 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0345 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5121 | 1.5121 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0359 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9791 | 1.9791 | 2.0263 | 2.0263 | -0.0472 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0235 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 008076 | 招商核心优选C | 0.7210 | 0.7210 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0226 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0809 | 1.0809 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0308 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0303 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0270 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1.2293 | 1.2293 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0236 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1.2082 | 1.2082 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0233 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0270 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0268 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1671 | 1.1671 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0207 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0200 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0230 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 0.9845 | 0.9845 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0223 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0250 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0247 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 009379 | 中银成长优选股票A | 0.6781 | 0.6781 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0168 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 009414 | 中银大健康股票A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0357 | -3.77% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0082 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9327 | 0.9327 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0079 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0925 | 1.0925 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0290 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0282 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009864 | 招商景气优选股票A | 0.5174 | 0.5174 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0056 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 009865 | 招商景气优选股票C | 0.5023 | 0.5023 | 0.5078 | 0.5078 | -0.0055 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.5275 | 0.5275 | 0.5365 | 0.5365 | -0.0090 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 010141 | 朱雀企业优选A | 0.7664 | 0.7664 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0159 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 010142 | 朱雀企业优选C | 0.7432 | 0.7432 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0155 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0194 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7861 | 0.7861 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0192 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6075 | 0.6075 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0041 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0297 | 1.1292 | 1.0499 | 1.1494 | -0.0202 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.8974 | 0.8974 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0351 | -3.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0161 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0157 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.1740 | 2.1740 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0450 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3810 | 0.3810 | 0.3914 | 0.3914 | -0.0104 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3757 | 0.3757 | 0.3860 | 0.3860 | -0.0103 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.7240 | 0.7240 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0245 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0242 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8239 | 0.8239 | 0.8397 | 0.8397 | -0.0158 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
