每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8490 | 3.8490 | 3.8550 | 3.8550 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0630 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.6950 | 0.6950 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0180 | -2.52% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 001193 | 中金消费升级 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0238 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1696 | 1.1696 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0329 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.4890 | 1.4890 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0380 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0270 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.2050 | 2.2050 | 2.2510 | 2.2510 | -0.0460 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0290 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4897 | 1.9149 | 1.5086 | 1.9338 | -0.0189 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.0327 | 2.1027 | 2.0811 | 2.1511 | -0.0484 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.2335 | 2.5583 | 1.2718 | 2.5966 | -0.0383 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0350 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0455 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.3978 | 1.3978 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0440 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4896 | 1.4896 | 1.5201 | 1.5201 | -0.0305 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 003016 | 中金中证500A | 1.3863 | 1.3863 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0396 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 003578 | 中金中证500C | 1.3635 | 1.3635 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0388 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 003579 | 中金沪深300C | 1.4982 | 1.4982 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0307 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0286 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3271 | 1.3271 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0278 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1431 | 1.1431 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0320 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0313 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.2342 | 1.2342 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0338 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.2119 | 1.2119 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0331 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.1745 | 2.2647 | 1.2111 | 2.3013 | -0.0366 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.4385 | 1.4385 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0405 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5137 | 2.5137 | 2.5592 | 2.5592 | -0.0455 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8001 | 1.8691 | 1.8596 | 1.9286 | -0.0595 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4159 | 1.4968 | 1.4432 | 1.5241 | -0.0273 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.3055 | 2.3055 | 2.3757 | 2.3757 | -0.0702 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9766 | 1.9766 | -0.0448 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.8724 | 1.8724 | 1.9159 | 1.9159 | -0.0435 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.0461 | 1.1456 | 1.0665 | 1.1660 | -0.0204 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.9772 | 1.2322 | 1.0053 | 1.2603 | -0.0281 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.9346 | 1.1736 | 0.9615 | 1.2005 | -0.0269 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0259 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0252 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.8255 | 1.8955 | 1.8859 | 1.9559 | -0.0604 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 0.9133 | 0.9133 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0218 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.8754 | 0.8754 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0208 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0510 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0504 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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