【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000746	招商行业精选股票	3.8160	3.8160	3.8200	3.8200	-0.0040	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000960	招商医药健康产业股票	1.5220	1.5220	1.5570	1.5570	-0.0350	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001404	招商移动互联网产业股票基金A	--	--	1.1637	1.1637	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001628	招商体育文化休闲股票A	1.1970	1.1970	1.2210	1.2210	-0.0240	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001749	招商中国机遇股票	1.2240	1.2240	1.2290	1.2290	-0.0050	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001917	招商量化精选股票A	2.0678	2.1378	2.1043	2.1743	-0.0365	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001938	中欧时代先锋股票A	1.2574	2.5822	1.2583	2.5831	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002076	浙商中证500增强A	1.2842	1.2842	1.3058	1.3058	-0.0216	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002621	中欧消费主题股票A	1.4877	1.4877	1.4968	1.4968	-0.0091	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002697	中欧消费主题股票C	1.4400	1.4400	1.4488	1.4488	-0.0088	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004190	招商沪深300指数增强A	1.3625	1.3625	1.3729	1.3729	-0.0104	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004191	招商沪深300指数增强C	1.3265	1.3265	1.3366	1.3366	-0.0101	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004192	招商中证500指数增强A	1.1730	1.1730	1.1893	1.1893	-0.0163	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	004193	招商中证500指数增强C	1.1496	1.1496	1.1656	1.1656	-0.0160	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004194	招商中证1000指数增强A	1.2653	1.2653	1.2907	1.2907	-0.0254	-1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	004195	招商中证1000指数增强C	1.2426	1.2426	1.2676	1.2676	-0.0250	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004241	中欧时代先锋股票C	1.1978	2.2880	1.1987	2.2889	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6836	1.6836	1.7015	1.7015	-0.0179	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004408	招商深证100指数C	1.4349	1.4349	1.4423	1.4423	-0.0074	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5259	1.5259	1.5376	1.5376	-0.0117	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004410	招商央视财经50指数C	2.5082	2.5082	2.5198	2.5198	-0.0116	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8032	1.8722	1.8209	1.8899	-0.0177	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4102	1.4911	1.4150	1.4959	-0.0048	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004784	招商稳健优选股票A	2.3343	2.3343	2.3353	2.3353	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	004812	中欧先进制造股票A	1.9266	1.9266	1.9263	1.9263	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004813	中欧先进制造股票C	1.8682	1.8682	1.8679	1.8679	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005620	中欧品质消费股票A	1.0067	1.2617	1.0118	1.2668	-0.0051	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005621	中欧品质消费股票C	0.9632	1.2022	0.9681	1.2071	-0.0049	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2072	1.2072	1.2146	1.2146	-0.0074	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1701	1.1701	1.1774	1.1774	-0.0073	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8294	1.8994	1.8474	1.9174	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006228	中欧医疗创新股票A	0.8818	0.8818	0.8941	0.8941	-0.0123	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006229	中欧医疗创新股票C	0.8454	0.8454	0.8573	0.8573	-0.0119	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006440	中信建投中证500增强A	--	--	1.2008	1.2008	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	006441	中信建投中证500增强C	--	--	1.1859	1.1859	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007178	浙商中华预期高股息A	1.0886	1.0886	1.0799	1.0799	0.0087	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007216	浙商中华预期高股息C	1.0712	1.0712	1.0626	1.0626	0.0086	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007386	浙商中证500增强C	1.2626	1.2626	1.2838	1.2838	-0.0212	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007431	浙商之江凤凰联接A	--	--	1.5569	1.5569	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	007950	招商量化精选股票C	2.0139	2.0139	2.0495	2.0495	-0.0356	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008075	招商核心优选A	0.7485	0.7485	0.7539	0.7539	-0.0054	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	008076	招商核心优选C	0.7219	0.7219	0.7270	0.7270	-0.0051	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008124	中邮中证500指数增强C	--	--	1.0853	1.0853	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9773	0.9773	0.9913	0.9913	-0.0140	-1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9692	0.9692	0.9831	0.9831	-0.0139	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008261	招商研究优选股票A	1.1809	1.1809	1.1775	1.1775	0.0034	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008262	招商研究优选股票C	1.1418	1.1418	1.1386	1.1386	0.0032	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9575	0.9575	0.9531	0.9531	0.0044	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9288	0.9288	0.9246	0.9246	0.0042	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009726	招商中证500等权重指数增强A	--	--	1.1301	1.1301	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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