每日开放式基金净值一览|共81只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7806 | 0.7906 | 0.7992 | 0.8092 | -0.0186 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7767 | 0.7867 | 0.7952 | 0.8052 | -0.0185 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0163 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0163 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.0463 | 1.0463 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0533 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6673 | 0.6673 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0208 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6838 | 0.6838 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0171 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4437 | 0.4437 | -0.0143 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3149 | 0.6484 | 0.3252 | 0.6696 | -0.0212 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1599 | 2.1599 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0366 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0120 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0038 | 4.7498 | 2.0645 | 4.8105 | -0.0607 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8379 | 2.0139 | 1.8527 | 2.0287 | -0.0148 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3016 | 0.8519 | 1.3366 | 0.8726 | -0.0207 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0151 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0199 | -2.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7830 | 0.7830 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0161 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7621 | 0.7621 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0202 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7908 | 1.7908 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0442 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.7811 | 1.1431 | 0.8126 | 1.1746 | -0.0315 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5524 | 1.6724 | 1.5759 | 1.6959 | -0.0235 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5220 | 1.5220 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0231 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8563 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
