自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9516 | 1.3896 | 0.9615 | 1.3995 | -0.0099 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.8470 | 2.9090 | 2.8470 | 2.9090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2301 | 1.8504 | 1.2252 | 1.8455 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1339 | 2.1339 | 2.1370 | 2.1370 | -0.0031 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.6993 | 1.1915 | 0.7044 | 1.1966 | -0.0051 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.6813 | 1.1688 | 0.6863 | 1.1738 | -0.0050 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0976 | 1.0976 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7424 | 0.7424 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0056 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.3386 | 1.3386 | 1.3499 | 1.3499 | -0.0113 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8591 | 2.0351 | 1.8702 | 2.0462 | -0.0111 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0082 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7910 | 0.7910 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5752 | 0.5752 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0067 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7098 | 0.7098 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0067 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4983 | 0.4983 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4944 | 0.4944 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5060 | 0.5060 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5049 | 0.5049 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6405 | 0.6405 | 0.6433 | 0.6433 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6315 | 0.6315 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0027 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8061 | 1.0461 | 0.8137 | 1.0537 | -0.0076 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5656 | 0.5656 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0071 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5599 | 0.5599 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0070 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7231 | 0.7231 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.6720 | 0.6720 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5035 | 0.5035 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7349 | 0.7349 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0054 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0053 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0052 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8555 | 0.8555 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8501 | 0.8501 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7399 | 0.7399 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8123 | 0.8223 | 0.8177 | 0.8277 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8084 | 0.8184 | 0.8138 | 0.8238 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |