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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6197 | 0.6197 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0038 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6947 | 0.6947 | 0.7004 | 0.7004 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0057 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6988 | 0.6988 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0128 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6974 | 0.6974 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0128 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8715 | 0.8715 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0037 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9039 | 0.9039 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0091 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8937 | 0.8937 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7421 | 0.7421 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0021 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.7367 | 0.7367 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8779 | 0.8779 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0130 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8699 | 0.8699 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0129 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0136 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5777 | 0.5777 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5753 | 0.5753 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.7985 | 0.7985 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0049 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7906 | 0.7906 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0049 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0189 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0188 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0087 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8485 | 0.8485 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0087 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7822 | 0.7822 | -0.0080 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7708 | 0.7708 | 0.7787 | 0.7787 | -0.0079 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7087 | 0.7087 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0118 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7059 | 0.7059 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0118 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0073 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8695 | 0.8695 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0073 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0124 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0123 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9125 | 0.9125 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9108 | 0.9108 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0137 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0137 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.8928 | 0.8928 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.8921 | 0.8921 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0090 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0154 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0155 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0185 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0184 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |